Fundo de investimento
Jandaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 08.828.112/0001-47
Jandaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.078.545,65, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.436.203,93 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.895.389,25
- Valores a receber0,1%R$ 5.130,34
Maiores posições
- 116,9%
SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 216,7%
SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 316,2%
SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 410,0%
SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,2%
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,2%
SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,0%
MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,5%
PTR SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,9%
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 102,7%
POLÍGONO FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,57%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +9,77% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,57% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | -7,09% | 30,53% | -23% |
| 36 meses | +2,87% | 45,15% | 6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,263139 | +2,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,232943 | +1,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,185819 | +0,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,132045 | -0,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,082445 | -2,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,038102 | -3,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,002599 | -4,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,958346 | -5,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,923116 | -5,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,883647 | -6,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,817184 | -8,53% | +28,78% |
| out/2025 | 3,785387 | -9,29% | +27,44% |
| set/2025 | 3,741763 | -10,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,721101 | -10,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,686022 | -11,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,658535 | -12,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,597626 | -13,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,549207 | -14,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,520845 | -15,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,459628 | -17,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,432175 | -17,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,419647 | -18,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,363994 | -19,39% | +12,97% |
| out/2024 | 4,665867 | +11,81% | +12,08% |
| set/2024 | 4,636176 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,588265 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,547274 | +8,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,499704 | +7,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,443917 | +6,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,420465 | +5,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,409993 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,365429 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,328995 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,299961 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,241623 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 4,163135 | -0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 4,173132 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,263139
- Patrimônio líquido
- R$ 10.078.545,65
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jandaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.078.545,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.