Fundo de investimento
Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 08.830.058/0001-74
Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 388.913.604,25, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 376.093.663,82 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 385.488.411,10
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 127,3%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,2%
TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,9%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,7%
TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,0%
AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,0%
TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,8%
SPRINGS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,63% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,27% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,567658 | +43,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,509787 | +41,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,438508 | +40,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,359351 | +38,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,289811 | +37,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,221237 | +35,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,155742 | +34,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,090705 | +32,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,03304 | +31,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,961349 | +29,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,892525 | +28,41% | +28,78% |
| out/2025 | 5,829436 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 5,754867 | +25,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,68932 | +23,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,624625 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,562056 | +21,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,499379 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,438402 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,380278 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,328561 | +16,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,278431 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,225585 | +13,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,193042 | +13,17% | +12,97% |
| out/2024 | 5,15341 | +12,31% | +12,08% |
| set/2024 | 5,109452 | +11,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,06635 | +10,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,025155 | +9,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,975153 | +8,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,938054 | +7,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,895798 | +6,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,858599 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,815889 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,777022 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,728793 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,680559 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 4,630221 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 4,588725 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,567658
- Patrimônio líquido
- R$ 388.913.604,25
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 63.476.191,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 388.716.182,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.