Fundo de investimento

Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Ativo Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 26.190.911/0001-12

Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Ativo Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 137.834.953,55, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,21%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 501.189.873,84 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 148.241.823,65
  • Valores a receber0,0%R$ 14.035,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.950,77

Maiores posições

  1. 1

    TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  2. 2

    JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    SPRINGS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  7. 7

    TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  8. 8

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,21%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+9,23%10,28%90%
12 meses+14,21%15,64%91%
24 meses+28,00%30,53%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,400411+40,04%+43,75%
ago/20261,386314+38,63%+42,50%
jul/20261,371781+37,18%+40,96%
jun/20261,356372+35,64%+39,27%
mai/20261,342874+34,29%+37,73%
abr/20261,330052+33,01%+36,27%
mar/20261,317001+31,70%+34,80%
fev/20261,312463+31,25%+33,18%
jan/20261,300051+30,01%+31,87%
dez/20251,282114+28,21%+30,35%
nov/20251,272188+27,22%+28,78%
out/20251,255262+25,53%+27,44%
set/20251,239216+23,92%+25,83%
ago/20251,226132+22,61%+24,32%
jul/20251,211206+21,12%+22,89%
jun/20251,200421+20,04%+21,34%
mai/20251,186021+18,60%+20,02%
abr/20251,173137+17,31%+18,67%
mar/20251,159812+15,98%+17,43%
fev/20251,150595+15,06%+16,31%
jan/20251,140409+14,04%+15,17%
dez/20241,129035+12,90%+14,02%
nov/20241,121263+12,13%+12,97%
out/20241,112516+11,25%+12,08%
set/20241,103087+10,31%+11,05%
ago/20241,094029+9,40%+10,13%
jul/20241,086086+8,61%+9,18%
jun/20241,075439+7,54%+8,20%
mai/20241,069206+6,92%+7,35%
abr/20241,059606+5,96%+6,47%
mar/20241,053438+5,34%+5,53%
fev/20241,046017+4,60%+4,66%
jan/20241,038842+3,88%+3,83%
dez/20231,032778+3,28%+2,83%
nov/20231,020451+2,05%+1,92%
out/20231,008864+0,89%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,400411
Patrimônio líquido
R$ 137.834.953,55
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 315.999.343,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Ativo Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 137.810.904,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.