Fundo de investimento

Ipanema FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.831.681/0001-41

Ipanema FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.375.392,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 52,39%, o equivalente a -335% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 84,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,4% em cotas de fundos e 31,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 63.118.023,67 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,4%R$ 20.662.330,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,5%R$ 9.522.779,76
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    17,8%
  2. 2

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,9%
  3. 3

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,6%
  4. 4

    G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-52,39%-335% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano-53,53%10,28%-521%
12 meses-52,39%15,64%-335%
24 meses-47,24%30,53%-155%
36 meses-38,31%45,15%-85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,157892-38,68%+43,75%
ago/20263,134996-39,12%+42,50%
jul/20267,209099+39,99%+40,96%
jun/20267,164048+39,12%+39,27%
mai/20266,98914+35,72%+37,73%
abr/20267,056258+37,03%+36,27%
mar/20267,015938+36,24%+34,80%
fev/20266,972668+35,40%+33,18%
jan/20266,883534+33,67%+31,87%
dez/20256,795881+31,97%+30,35%
nov/20256,693172+29,98%+28,78%
out/20256,782838+31,72%+27,44%
set/20256,715721+30,41%+25,83%
ago/20256,632948+28,81%+24,32%
jul/20256,559827+27,39%+22,89%
jun/20256,498156+26,19%+21,34%
mai/20256,444427+25,14%+20,02%
abr/20256,399051+24,26%+18,67%
mar/20256,301483+22,37%+17,43%
fev/20256,216474+20,72%+16,31%
jan/20256,147074+19,37%+15,17%
dez/20246,066427+17,80%+14,02%
nov/20246,067596+17,83%+12,97%
out/20246,05143+17,51%+12,08%
set/20245,991716+16,35%+11,05%
ago/20245,985939+16,24%+10,13%
jul/20245,78381+12,32%+9,18%
jun/20245,713364+10,95%+8,20%
mai/20245,666533+10,04%+7,35%
abr/20245,631541+9,36%+6,47%
mar/20245,66118+9,93%+5,53%
fev/20245,60268+8,80%+4,66%
jan/20245,517554+7,15%+3,83%
dez/20235,48279+6,47%+2,83%
nov/20235,390541+4,68%+1,92%
out/20235,152984+0,07%+1,00%
set/20235,1495750,00%0,00%
Cota
3,157892
Patrimônio líquido
R$ 30.375.392,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
84,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 790.608,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ipanema FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.332.200,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.