Fundo de investimento

Safira FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.833.562/0001-28

Safira FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.609.171,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,15%, o equivalente a 59% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.822.265,02 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 27.121.123,40
  • Títulos Públicos0,9%R$ 256.385,77
  • Disponibilidades0,1%R$ 29.621,71
  • Valores a receber0,0%R$ 4.052,99

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,9%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,15%59% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,83%95%
No ano+4,34%10,23%42%
12 meses+9,15%15,58%59%
24 meses+24,24%30,47%80%
36 meses+35,97%45,08%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,687553+35,39%+43,75%
ago/20263,659+34,34%+42,50%
jul/20263,600235+32,19%+40,96%
jun/20263,612667+32,64%+39,27%
mai/20263,593553+31,94%+37,73%
abr/20263,575322+31,27%+36,27%
mar/20263,524444+29,40%+34,80%
fev/20263,638551+33,59%+33,18%
jan/20263,588676+31,76%+31,87%
dez/20253,53418+29,76%+30,35%
nov/20253,493056+28,25%+28,78%
out/20253,454231+26,83%+27,44%
set/20253,431888+26,01%+25,83%
ago/20253,378437+24,04%+24,32%
jul/20253,321472+21,95%+22,89%
jun/20253,332904+22,37%+21,34%
mai/20253,278939+20,39%+20,02%
abr/20253,238965+18,92%+18,67%
mar/20253,13541+15,12%+17,43%
fev/20253,140703+15,31%+16,31%
jan/20253,133946+15,07%+15,17%
dez/20243,120555+14,57%+14,02%
nov/20243,095275+13,65%+12,97%
out/20243,037589+11,53%+12,08%
set/20243,014971+10,70%+11,05%
ago/20242,968029+8,97%+10,13%
jul/20242,934648+7,75%+9,18%
jun/20242,885059+5,93%+8,20%
mai/20242,85203+4,71%+7,35%
abr/20242,839301+4,25%+6,47%
mar/20242,883066+5,85%+5,53%
fev/20242,842544+4,37%+4,66%
jan/20242,832357+3,99%+3,83%
dez/20232,828253+3,84%+2,83%
nov/20232,761373+1,39%+1,92%
out/20232,715584-0,29%+1,00%
set/20232,7236120,00%0,00%
Cota
3,687553
Patrimônio líquido
R$ 27.609.171,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.759.500,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safira FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.608.772,79 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.