Fundo de investimento

Ubs Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.868.000/0001-10

Ubs Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.258.919,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,48%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,1% em cotas de fundos e 14,9% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 69.663.743,71 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,1%R$ 41.999.298,69
  • Títulos Públicos14,9%R$ 7.356.759,87
  • Valores a receber0,0%R$ 9.731,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,96

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,8%
  3. 3

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,1%
  8. 8

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,48%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,89%0,88%216%
No ano+8,53%10,28%83%
12 meses+14,48%15,64%93%
24 meses+23,77%30,53%78%
36 meses+31,51%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,985526+31,90%+43,75%
ago/20266,85574+29,45%+42,50%
jul/20266,721826+26,92%+40,96%
jun/20266,70506+26,60%+39,27%
mai/20266,71681+26,82%+37,73%
abr/20266,683738+26,20%+36,27%
mar/20266,502054+22,77%+34,80%
fev/20266,757179+27,59%+33,18%
jan/20266,652803+25,62%+31,87%
dez/20256,436273+21,53%+30,35%
nov/20256,380353+20,47%+28,78%
out/20256,288148+18,73%+27,44%
set/20256,189898+16,88%+25,83%
ago/20256,101745+15,21%+24,32%
jul/20256,004878+13,38%+22,89%
jun/20256,033596+13,92%+21,34%
mai/20255,929023+11,95%+20,02%
abr/20255,80835+9,67%+18,67%
mar/20255,671378+7,08%+17,43%
fev/20255,604491+5,82%+16,31%
jan/20255,601183+5,76%+15,17%
dez/20245,556943+4,92%+14,02%
nov/20245,659443+6,86%+12,97%
out/20245,617921+6,08%+12,08%
set/20245,640744+6,51%+11,05%
ago/20245,644101+6,57%+10,13%
jul/20245,58649+5,48%+9,18%
jun/20245,476885+3,41%+8,20%
mai/20245,45556+3,01%+7,35%
abr/20245,457489+3,05%+6,47%
mar/20245,560887+5,00%+5,53%
fev/20245,517401+4,18%+4,66%
jan/20245,470156+3,29%+3,83%
dez/20235,508416+4,01%+2,83%
nov/20235,372745+1,45%+1,92%
out/20235,233943-1,17%+1,00%
set/20235,296170,00%0,00%
Cota
6,985526
Patrimônio líquido
R$ 50.258.919,78
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.585.622,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.364.750,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.