Fundo de investimento
Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.875.004/0001-25
Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.228.985,99, distribuído entre 60 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 99% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 14,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.990.206,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 10.895.485,09
Maiores posições
- 116,2%
NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,5%
ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,9%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,3%
ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 513,2%
OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 612,5%
ANDBANK LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 710,5%
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,5%
PILOTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,3%
MULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%99% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,15% | 0,77% | 407% |
| No ano | +5,90% | 10,17% | 58% |
| 12 meses | +15,39% | 15,52% | 99% |
| 24 meses | +17,42% | 30,40% | 57% |
| 36 meses | +26,73% | 45,01% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,222788 | +28,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,093641 | +24,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,033303 | +22,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,975736 | +20,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,051031 | +22,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,17205 | +26,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,114967 | +24,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,266696 | +29,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,212727 | +27,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,987594 | +20,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,978926 | +20,62% | +28,78% |
| out/2025 | 3,805128 | +15,35% | +27,44% |
| set/2025 | 3,757739 | +13,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,659456 | +10,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,498211 | +6,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,621264 | +9,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,523437 | +6,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,376019 | +2,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,203308 | -2,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,152143 | -4,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,248214 | -1,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,139075 | -4,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,312838 | +0,42% | +12,97% |
| out/2024 | 3,459622 | +4,87% | +12,08% |
| set/2024 | 3,504956 | +6,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,596379 | +9,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,411821 | +3,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,325377 | +0,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,311396 | +0,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,361786 | +1,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,555454 | +7,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,543314 | +7,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,506598 | +6,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,648063 | +10,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,48218 | +5,56% | +1,92% |
| out/2023 | 3,131386 | -5,08% | +1,00% |
| set/2023 | 3,298818 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,222788
- Patrimônio líquido
- R$ 11.228.985,99
- Cotistas
- 60
- Volatilidade (12 meses)
- 14,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.715.036,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.228.985,99 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.