Fundo de investimento

Sharp IBOVESPA Ativo Feeder FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.912.569/0001-35

Sharp IBOVESPA Ativo Feeder FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.408.297,28, distribuído entre 76 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,49%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Sharp IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.917.617,93 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master SHARP IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.318.881/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 846.187,25

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,49%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,31%0,88%378%
No ano+4,96%10,28%48%
12 meses+16,49%15,64%105%
24 meses+21,51%30,53%70%
36 meses+37,17%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,002634+36,55%+43,75%
ago/20264,842197+32,17%+42,50%
jul/20264,804816+31,15%+40,96%
jun/20264,704224+28,41%+39,27%
mai/20264,764547+30,05%+37,73%
abr/20265,136028+40,19%+36,27%
mar/20265,215215+42,35%+34,80%
fev/20265,265559+43,73%+33,18%
jan/20265,226976+42,68%+31,87%
dez/20254,766359+30,10%+30,35%
nov/20254,846115+32,28%+28,78%
out/20254,54474+24,05%+27,44%
set/20254,480927+22,31%+25,83%
ago/20254,294579+17,23%+24,32%
jul/20253,949938+7,82%+22,89%
jun/20254,207055+14,84%+21,34%
mai/20254,15333+13,37%+20,02%
abr/20254,018379+9,69%+18,67%
mar/20253,734212+1,93%+17,43%
fev/20253,536808-3,46%+16,31%
jan/20253,641016-0,61%+15,17%
dez/20243,436254-6,20%+14,02%
nov/20243,668641+0,14%+12,97%
out/20243,909991+6,73%+12,08%
set/20243,964089+8,20%+11,05%
ago/20244,116937+12,38%+10,13%
jul/20243,938074+7,49%+9,18%
jun/20243,858837+5,33%+8,20%
mai/20243,808417+3,95%+7,35%
abr/20243,888928+6,15%+6,47%
mar/20244,013827+9,56%+5,53%
fev/20244,021467+9,77%+4,66%
jan/20243,982491+8,71%+3,83%
dez/20234,156951+13,47%+2,83%
nov/20233,961563+8,14%+1,92%
out/20233,564594-2,70%+1,00%
set/20233,663530,00%0,00%
Cota
5,002634
Patrimônio líquido
R$ 25.408.297,28
Cotistas
76
Volatilidade (12 meses)
18,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.071.003,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sharp IBOVESPA Ativo Feeder FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.755.757,37 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.