Fundo de investimento
Ubs Rio Azulfundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.927.471/0001-51
Ubs Rio Azulfundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.418.281,81, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,0% em cotas de fundos e 40,5% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 62.357.706,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos58,0%R$ 42.417.836,56
- Títulos Públicos40,5%R$ 29.582.918,50
- Outras aplicações1,5%R$ 1.117.288,00
- Valores a receber0,0%R$ 9.638,20
- Disponibilidades0,0%R$ 499,90
Maiores posições
- 127,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,8%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,4%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,2%
UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,0%
UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,4%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,4%
UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,2%
UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,9%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,79% | 0,88% | 204% |
| No ano | +7,87% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +21,98% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +30,84% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,473949 | +31,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,360088 | +28,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,251805 | +26,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,206113 | +25,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,195553 | +25,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,184619 | +25,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,080592 | +23,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,198359 | +25,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,107117 | +23,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,001582 | +21,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,9616 | +20,80% | +28,78% |
| out/2025 | 5,854095 | +18,62% | +27,44% |
| set/2025 | 5,789967 | +17,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,707345 | +15,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,601267 | +13,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,634468 | +14,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,553691 | +12,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,432463 | +10,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,294886 | +7,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,259691 | +6,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,258298 | +6,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,240173 | +6,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,282012 | +7,03% | +12,97% |
| out/2024 | 5,273095 | +6,85% | +12,08% |
| set/2024 | 5,283655 | +7,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,307278 | +7,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,239344 | +6,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,122754 | +3,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,130256 | +3,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,096511 | +3,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,221083 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,193513 | +5,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,16481 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,211104 | +5,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,049914 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 4,900618 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 4,935127 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,473949
- Patrimônio líquido
- R$ 74.418.281,81
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Rio Azulfundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.443.532,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.