Fundo de investimento
Es FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.944.433/0001-07
Es FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arbitral Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.476.284,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 97% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.089.344,37 em 22/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.376.201,52
- Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
- Disponibilidades0,0%R$ 100,94
Maiores posições
- 143,9%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,7%
ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,3%
PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,0%
PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,9%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,9%
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,9%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,9%
SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,9%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%97% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,77% | 110% |
| No ano | +8,40% | 10,17% | 83% |
| 12 meses | +15,03% | 15,52% | 97% |
| 24 meses | +30,05% | 30,40% | 99% |
| 36 meses | +44,86% | 45,01% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,715545 | +44,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,667347 | +42,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,561539 | +40,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,504832 | +38,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,521765 | +39,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,47958 | +38,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,426117 | +36,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,488105 | +38,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,378688 | +35,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,272633 | +32,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,20114 | +31,16% | +28,78% |
| out/2025 | 5,131228 | +29,40% | +27,44% |
| set/2025 | 5,06292 | +27,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,96861 | +25,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,891793 | +23,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,847972 | +22,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,790021 | +20,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,742792 | +19,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,667903 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,60618 | +16,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,565119 | +15,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,511235 | +13,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,488961 | +13,20% | +12,97% |
| out/2024 | 4,460488 | +12,48% | +12,08% |
| set/2024 | 4,427896 | +11,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,39479 | +10,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,347023 | +9,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,295042 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,259802 | +7,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,223933 | +6,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,232185 | +6,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,18343 | +5,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,142585 | +4,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,107112 | +3,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,053295 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 3,975051 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 3,965507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,715545
- Patrimônio líquido
- R$ 19.476.284,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 762.507,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Es FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.476.284,25 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.