Fundo de investimento

Ubs Top Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.971.898/0001-57

Ubs Top Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 417.523.451,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,37%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 543.691.997,97 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 453.240.983,27
  • Valores a receber0,0%R$ 42.570,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,97

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO K10 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  2. 2

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR CSHG II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    CSHG VERDE TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    BTG ALPHA MACRO MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    GENOA CAPITAL RADAR MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    MAR ABSOLUTO U FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,37%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,90%0,88%216%
No ano+7,26%10,28%71%
12 meses+12,37%15,64%79%
24 meses+27,51%30,53%90%
36 meses+37,78%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,147295+37,61%+43,75%
ago/20267,014196+35,05%+42,50%
jul/20266,902983+32,91%+40,96%
jun/20266,898181+32,82%+39,27%
mai/20266,877887+32,43%+37,73%
abr/20266,851654+31,92%+36,27%
mar/20266,703134+29,06%+34,80%
fev/20266,864334+32,17%+33,18%
jan/20266,80411+31,01%+31,87%
dez/20256,663731+28,30%+30,35%
nov/20256,656302+28,16%+28,78%
out/20256,569652+26,49%+27,44%
set/20256,492726+25,01%+25,83%
ago/20256,360345+22,46%+24,32%
jul/20256,208074+19,53%+22,89%
jun/20256,274143+20,80%+21,34%
mai/20256,136096+18,14%+20,02%
abr/20256,059447+16,67%+18,67%
mar/20255,838548+12,42%+17,43%
fev/20255,824646+12,15%+16,31%
jan/20255,821997+12,10%+15,17%
dez/20245,758282+10,87%+14,02%
nov/20245,738954+10,50%+12,97%
out/20245,658093+8,94%+12,08%
set/20245,662342+9,02%+11,05%
ago/20245,605316+7,92%+10,13%
jul/20245,52896+6,45%+9,18%
jun/20245,441942+4,78%+8,20%
mai/20245,413632+4,23%+7,35%
abr/20245,400667+3,98%+6,47%
mar/20245,501594+5,93%+5,53%
fev/20245,449132+4,92%+4,66%
jan/20245,43522+4,65%+3,83%
dez/20235,454605+5,02%+2,83%
nov/20235,300718+2,06%+1,92%
out/20235,123698-1,35%+1,00%
set/20235,1937430,00%0,00%
Cota
7,147295
Patrimônio líquido
R$ 417.523.451,74
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 120.102.090,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Top Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 418.297.440,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.