Fundo de investimento
Tashi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.051.595/0001-89
Tashi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.033.092,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,87%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.546.638,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.015.753,09
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,46
- Disponibilidades0,0%R$ 2,03
Maiores posições
- 122,6%
PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,4%
AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,2%
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,9%
TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,4%
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,1%
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,87%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +8,63% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,87% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +23,02% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +34,05% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,443287 | +33,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,439223 | +32,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,434674 | +30,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,43011 | +29,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,427501 | +28,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,423801 | +27,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,419639 | +26,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,416799 | +25,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,412873 | +24,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,408081 | +22,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,404342 | +21,61% | +28,78% |
| out/2025 | 0,400039 | +20,32% | +27,44% |
| set/2025 | 0,39639 | +19,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,392758 | +18,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,389062 | +17,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,386033 | +16,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,38231 | +14,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,378327 | +13,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,374247 | +12,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,370599 | +11,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,367843 | +10,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,364654 | +9,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,364713 | +9,69% | +12,97% |
| out/2024 | 0,363148 | +9,22% | +12,08% |
| set/2024 | 0,361789 | +8,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,360347 | +8,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,358048 | +7,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,354363 | +6,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,352945 | +6,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,350096 | +5,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,348748 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,346358 | +4,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,343852 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,34159 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,337806 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 0,334012 | +0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 0,332489 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,443287
- Patrimônio líquido
- R$ 3.033.092,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.697,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tashi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.032.083,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.