Fundo de investimento
Itaú Flexprev Ricky FIF Especialmente Constituídos da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.125.557/0001-23
Itaú Flexprev Ricky FIF Especialmente Constituídos da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 210.150.295,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 170.651.809,82 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 206.812.615,57
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,22
Maiores posições
- 139,9%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,4%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,1%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,2%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,3%
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 185% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +23,44% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +32,74% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,491063 | +32,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,419236 | +30,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,371896 | +29,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,305817 | +27,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,292252 | +26,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,270673 | +26,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,220463 | +24,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,188414 | +23,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,14499 | +22,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,089061 | +20,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,062169 | +19,95% | +28,78% |
| out/2025 | 4,008856 | +18,37% | +27,44% |
| set/2025 | 3,964003 | +17,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,91944 | +15,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,853715 | +13,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,863893 | +14,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,797916 | +12,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,755197 | +10,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,654138 | +7,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,61603 | +6,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,600311 | +6,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,549849 | +4,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,625647 | +7,06% | +12,97% |
| out/2024 | 3,620924 | +6,92% | +12,08% |
| set/2024 | 3,636943 | +7,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,638115 | +7,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,611686 | +6,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,568467 | +5,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,544635 | +4,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,531286 | +4,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,554461 | +4,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,523695 | +4,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,508993 | +3,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,504733 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,436258 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 3,372587 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 3,386646 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,491063
- Patrimônio líquido
- R$ 210.150.295,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.193,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Ricky FIF Especialmente Constituídos da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 210.528.125,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.