Fundo de investimento

Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.137.336/0001-75

Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 11/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 83% do CDI (15,25% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.987.047,63 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 26.211.659,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.604,65
  • Valores a receber0,0%R$ 8.561,30

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA GALILEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,9%
  2. 2

    SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  3. 3

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    CONEXÃO J.SAFRA GALILEO FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    SAFRA MAXWELL MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    SAFRA AÇÕES LIVRE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY TECH DISRUPTORS FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RF PREV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 11/06/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,73%83% do CDI (15,25%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,27%0,43%-62%
No ano+6,10%6,11%100%
12 meses+12,73%15,25%83%
24 meses+21,10%28,85%73%
36 meses+30,82%44,30%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%set/23ago/24jul/25jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/20262.651,941298+26,80%+39,27%
mai/20262.659,023761+27,14%+37,73%
abr/20262.612,63574+24,92%+36,27%
mar/20262.557,672976+22,29%+34,80%
fev/20262.622,597099+25,40%+33,18%
jan/20262.583,964156+23,55%+31,87%
dez/20252.499,382015+19,51%+30,35%
nov/20252.497,886467+19,43%+28,78%
out/20252.453,744198+17,32%+27,44%
set/20252.455,390491+17,40%+25,83%
ago/20252.442,555394+16,79%+24,32%
jul/20252.390,912315+14,32%+22,89%
jun/20252.386,335452+14,10%+21,34%
mai/20252.352,503118+12,48%+20,02%
abr/20252.316,497212+10,76%+18,67%
mar/20252.264,131545+8,26%+17,43%
fev/20252.250,343855+7,60%+16,31%
jan/20252.262,228095+8,17%+15,17%
dez/20242.230,453435+6,65%+14,02%
nov/20242.247,191749+7,45%+12,97%
out/20242.246,695206+7,42%+12,08%
set/20242.246,239014+7,40%+11,05%
ago/20242.249,950575+7,58%+10,13%
jul/20242.216,176339+5,96%+9,18%
jun/20242.196,835549+5,04%+8,20%
mai/20242.189,949451+4,71%+7,35%
abr/20242.186,207508+4,53%+6,47%
mar/20242.165,076883+3,52%+5,53%
fev/20242.122,104919+1,47%+4,66%
jan/20242.128,542469+1,77%+3,83%
dez/20232.158,649625+3,21%+2,83%
nov/20232.114,268478+1,09%+1,92%
out/20232.102,434239+0,53%+1,00%
set/20232.091,4430150,00%0,00%
Cota
2.651,941298
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.922.873,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.