Fundo de investimento

Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.327.512/0001-31

Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 254.378.710,10, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,8% em cotas de fundos e 16,3% em ações, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 239.178.780,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,8%R$ 200.140.254,61
  • Ações16,3%R$ 43.677.249,78
  • Valores a receber8,9%R$ 23.694.585,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,2%
  2. 2

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    17,1%
  3. 3

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    SUBCLASSE B

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,86%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,42%0,88%-48%
No ano+7,01%10,28%68%
12 meses+12,86%15,64%82%
24 meses+6,13%30,53%20%
36 meses+8,89%45,15%20%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,062906+8,84%+43,75%
ago/202618,138792+9,30%+42,50%
jul/202618,042989+8,72%+40,96%
jun/202618,132757+9,26%+39,27%
mai/202618,471755+11,31%+37,73%
abr/202619,353385+16,62%+36,27%
mar/202619,319043+16,41%+34,80%
fev/202618,798529+13,28%+33,18%
jan/202618,236708+9,89%+31,87%
dez/202516,880087+1,71%+30,35%
nov/202517,239158+3,88%+28,78%
out/202516,775391+1,08%+27,44%
set/202516,625061+0,18%+25,83%
ago/202516,004962-3,56%+24,32%
jul/202515,142942-8,75%+22,89%
jun/202516,552432-0,26%+21,34%
mai/202516,346976-1,50%+20,02%
abr/202515,523628-6,46%+18,67%
mar/202514,679626-11,54%+17,43%
fev/202515,605615-5,96%+16,31%
jan/202515,639635-5,76%+15,17%
dez/202415,242329-8,15%+14,02%
nov/202416,296263-1,80%+12,97%
out/202416,764714+1,02%+12,08%
set/202416,949976+2,14%+11,05%
ago/202417,019241+2,55%+10,13%
jul/202416,994105+2,40%+9,18%
jun/202416,978699+2,31%+8,20%
mai/202416,637136+0,25%+7,35%
abr/202417,43897+5,08%+6,47%
mar/202418,332881+10,47%+5,53%
fev/202417,429525+5,03%+4,66%
jan/202417,220206+3,76%+3,83%
dez/202317,965348+8,25%+2,83%
nov/202317,439438+5,09%+1,92%
out/202316,301006-1,77%+1,00%
set/202316,5954760,00%0,00%
Cota
18,062906
Patrimônio líquido
R$ 254.378.710,10
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
18,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 258.297.102,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.