Fundo de investimento

Etna FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 10.201.821/0001-40

Etna FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.069.940,11, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 44.138.939,84 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 33.516.378,88
  • Títulos Públicos0,2%R$ 59.317,70
  • Debêntures0,2%R$ 52.031,49
  • Valores a receber0,0%R$ 7.643,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  2. 2

    ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  3. 3

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  10. 10

    AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,86%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%190%
No ano+6,85%10,28%67%
12 meses+12,86%15,64%82%
24 meses+28,38%30,53%93%
36 meses+39,54%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,457426+39,63%+43,75%
ago/20264,384474+37,34%+42,50%
jul/20264,291726+34,44%+40,96%
jun/20264,289516+34,37%+39,27%
mai/20264,24442+32,95%+37,73%
abr/20264,204193+31,69%+36,27%
mar/20264,113238+28,84%+34,80%
fev/20264,345592+36,12%+33,18%
jan/20264,278969+34,04%+31,87%
dez/20254,171618+30,67%+30,35%
nov/20254,106226+28,62%+28,78%
out/20254,051633+26,91%+27,44%
set/20254,01412+25,74%+25,83%
ago/20253,949591+23,72%+24,32%
jul/20253,851407+20,64%+22,89%
jun/20253,869136+21,20%+21,34%
mai/20253,788849+18,68%+20,02%
abr/20253,756205+17,66%+18,67%
mar/20253,629279+13,68%+17,43%
fev/20253,637398+13,94%+16,31%
jan/20253,617366+13,31%+15,17%
dez/20243,601095+12,80%+14,02%
nov/20243,583949+12,26%+12,97%
out/20243,529153+10,55%+12,08%
set/20243,520199+10,27%+11,05%
ago/20243,472067+8,76%+10,13%
jul/20243,418992+7,10%+9,18%
jun/20243,36288+5,34%+8,20%
mai/20243,325395+4,17%+7,35%
abr/20243,309386+3,66%+6,47%
mar/20243,395151+6,35%+5,53%
fev/20243,340863+4,65%+4,66%
jan/20243,330276+4,32%+3,83%
dez/20233,345435+4,79%+2,83%
nov/20233,25933+2,10%+1,92%
out/20233,166374-0,82%+1,00%
set/20233,1924020,00%0,00%
Cota
4,457426
Patrimônio líquido
R$ 34.069.940,11
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.760.803,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Etna FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.127.843,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.