Fundo de investimento

Seiva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.378.026/0001-21

Seiva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 158.416.577,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em títulos públicos e 35,7% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 147.733.554,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,1%R$ 82.940.550,73
  • Cotas de Fundos35,7%R$ 54.659.652,42
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,6%R$ 10.038.088,97
  • Debêntures3,6%R$ 5.517.273,49
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.693,76

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,2%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,6%
  5. 5

    OCEANA LONG BIASED J FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    PS ABSOLUTE BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,11%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,32%0,88%265%
No ano+6,53%10,28%63%
12 meses+11,11%15,64%71%
24 meses+16,58%30,53%54%
36 meses+23,53%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026530,653732+24,18%+43,75%
ago/2026518,614556+21,36%+42,50%
jul/2026511,185445+19,63%+40,96%
jun/2026507,419369+18,74%+39,27%
mai/2026512,868355+20,02%+37,73%
abr/2026516,293649+20,82%+36,27%
mar/2026506,43697+18,51%+34,80%
fev/2026513,024786+20,06%+33,18%
jan/2026505,57076+18,31%+31,87%
dez/2025498,145867+16,57%+30,35%
nov/2025498,890164+16,75%+28,78%
out/2025487,489559+14,08%+27,44%
set/2025482,677834+12,95%+25,83%
ago/2025477,579535+11,76%+24,32%
jul/2025469,287294+9,82%+22,89%
jun/2025476,906101+11,60%+21,34%
mai/2025469,888365+9,96%+20,02%
abr/2025461,263213+7,94%+18,67%
mar/2025446,129907+4,40%+17,43%
fev/2025436,65234+2,18%+16,31%
jan/2025436,166091+2,07%+15,17%
dez/2024431,217434+0,91%+14,02%
nov/2024443,925928+3,89%+12,97%
out/2024446,853428+4,57%+12,08%
set/2024450,27092+5,37%+11,05%
ago/2024455,182115+6,52%+10,13%
jul/2024450,550076+5,44%+9,18%
jun/2024439,046774+2,74%+8,20%
mai/2024443,618172+3,81%+7,35%
abr/2024439,336719+2,81%+6,47%
mar/2024448,226812+4,89%+5,53%
fev/2024446,974298+4,60%+4,66%
jan/2024445,095459+4,16%+3,83%
dez/2023446,509822+4,49%+2,83%
nov/2023436,560878+2,16%+1,92%
out/2023423,685567-0,85%+1,00%
set/2023427,323130,00%0,00%
Cota
530,653732
Patrimônio líquido
R$ 158.416.577,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.544.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Seiva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 158.496.809,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.