Fundo de investimento

Oceana Long Biased J FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.689.888/0001-04

Oceana Long Biased J FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 16/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,51% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 137.130.941,15 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.174.615/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 129.770.284,05

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 16/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,19%91% do CDI (15,51%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,01%0,63%319%
No ano+5,63%7,52%75%
12 meses+14,19%15,51%91%
24 meses+33,30%29,53%113%
36 meses+43,38%44,66%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23ago/24ago/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20261,660165+40,28%+40,96%
jun/20261,627373+37,51%+39,27%
mai/20261,614505+36,42%+37,73%
abr/20261,66624+40,80%+36,27%
mar/20261,650678+39,48%+34,80%
fev/20261,661238+40,37%+33,18%
jan/20261,635832+38,23%+31,87%
dez/20251,57174+32,81%+30,35%
nov/20251,577813+33,32%+28,78%
out/20251,536208+29,81%+27,44%
set/20251,527494+29,07%+25,83%
ago/20251,487854+25,72%+24,32%
jul/20251,411083+19,24%+22,89%
jun/20251,453895+22,85%+21,34%
mai/20251,424477+20,37%+20,02%
abr/20251,376353+16,30%+18,67%
mar/20251,277539+7,95%+17,43%
fev/20251,230011+3,94%+16,31%
jan/20251,250797+5,69%+15,17%
dez/20241,189977+0,55%+14,02%
nov/20241,242894+5,02%+12,97%
out/20241,297341+9,62%+12,08%
set/20241,301171+9,95%+11,05%
ago/20241,314161+11,05%+10,13%
jul/20241,282329+8,36%+9,18%
jun/20241,245432+5,24%+8,20%
mai/20241,232513+4,15%+7,35%
abr/20241,255045+6,05%+6,47%
mar/20241,304988+10,27%+5,53%
fev/20241,301997+10,02%+4,66%
jan/20241,285869+8,66%+3,83%
dez/20231,305822+10,34%+2,83%
nov/20231,258021+6,30%+1,92%
out/20231,163432-1,69%+1,00%
set/20231,1834390,00%0,00%
Cota
1,660165
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 156.347.863,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.