Fundo de investimento

Itaú Flexprev Ambm FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.396.854/0001-92

Itaú Flexprev Ambm FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.867.458,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 75.407.924,02 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 91.824.441,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.900,62
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,4%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,49%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%132%
No ano+9,51%10,28%93%
12 meses+14,49%15,64%93%
24 meses+25,39%30,53%83%
36 meses+37,53%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202641,802039+37,07%+43,75%
ago/202641,325522+35,51%+42,50%
jul/202640,859764+33,98%+40,96%
jun/202640,395225+32,46%+39,27%
mai/202640,100365+31,49%+37,73%
abr/202639,710634+30,22%+36,27%
mar/202639,243141+28,68%+34,80%
fev/202639,048297+28,04%+33,18%
jan/202638,646921+26,73%+31,87%
dez/202538,171447+25,17%+30,35%
nov/202537,827554+24,04%+28,78%
out/202537,345738+22,46%+27,44%
set/202536,898274+20,99%+25,83%
ago/202536,513104+19,73%+24,32%
jul/202536,08339+18,32%+22,89%
jun/202535,81857+17,45%+21,34%
mai/202535,388421+16,04%+20,02%
abr/202534,98435+14,72%+18,67%
mar/202534,450347+12,97%+17,43%
fev/202534,057303+11,68%+16,31%
jan/202533,756715+10,69%+15,17%
dez/202433,371293+9,43%+14,02%
nov/202433,601615+10,18%+12,97%
out/202433,497854+9,84%+12,08%
set/202433,423373+9,60%+11,05%
ago/202433,338101+9,32%+10,13%
jul/202433,047356+8,37%+9,18%
jun/202432,580968+6,84%+8,20%
mai/202432,578411+6,83%+7,35%
abr/202432,266537+5,81%+6,47%
mar/202432,310338+5,95%+5,53%
fev/202432,139196+5,39%+4,66%
jan/202431,897036+4,59%+3,83%
dez/202331,746284+4,10%+2,83%
nov/202331,222034+2,38%+1,92%
out/202330,656249+0,53%+1,00%
set/202330,4958340,00%0,00%
Cota
41,802039
Patrimônio líquido
R$ 92.867.458,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 585.183,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Ambm FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 92.837.972,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.