Fundo de investimento

Dakar FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 11.039.158/0001-91

Dakar FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aramus Gestora de Ativos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.259.238,57, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,8% em cotas de fundos e 43,2% em debêntures, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 83.673.801,24 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos56,8%R$ 22.663.240,85
  • Debêntures43,2%R$ 17.231.513,38
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    43,6%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,4%
  3. 3

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  4. 4

    IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  5. 5

    KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    XP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,87%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+14,87%15,64%95%
24 meses+29,72%30,53%97%
36 meses+32,14%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026315,571904+32,07%+43,75%
ago/2026312,87181+30,94%+42,50%
jul/2026309,544923+29,54%+40,96%
jun/2026306,007569+28,06%+39,27%
mai/2026302,425402+26,56%+37,73%
abr/2026298,709739+25,01%+36,27%
mar/2026295,375421+23,61%+34,80%
fev/2026293,623153+22,88%+33,18%
jan/2026291,141893+21,84%+31,87%
dez/2025287,666034+20,39%+30,35%
nov/2025284,788214+19,18%+28,78%
out/2025281,882001+17,97%+27,44%
set/2025278,413047+16,51%+25,83%
ago/2025274,713698+14,97%+24,32%
jul/2025269,975228+12,98%+22,89%
jun/2025268,86818+12,52%+21,34%
mai/2025264,536402+10,71%+20,02%
abr/2025261,997276+9,64%+18,67%
mar/2025257,101562+7,60%+17,43%
fev/2025256,891196+7,51%+16,31%
jan/2025255,418179+6,89%+15,17%
dez/2024253,728341+6,18%+14,02%
nov/2024251,23151+5,14%+12,97%
out/2024247,608225+3,62%+12,08%
set/2024246,32198+3,08%+11,05%
ago/2024243,275521+1,81%+10,13%
jul/2024241,205486+0,94%+9,18%
jun/2024238,110393-0,35%+8,20%
mai/2024252,477703+5,66%+7,35%
abr/2024251,12901+5,10%+6,47%
mar/2024252,375605+5,62%+5,53%
fev/2024250,098944+4,67%+4,66%
jan/2024249,027066+4,22%+3,83%
dez/2023247,420663+3,54%+2,83%
nov/2023243,204884+1,78%+1,92%
out/2023238,865168-0,04%+1,00%
set/2023238,9510140,00%0,00%
Cota
315,571904
Patrimônio líquido
R$ 41.259.238,57
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.961.023,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dakar FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.238.294,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.