Fundo de investimento

Equilibre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.052.491/0001-30

Equilibre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.558.103,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,4% em cotas de fundos e 13,5% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 80.942.754,95 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,4%R$ 52.446.039,94
  • Títulos Públicos13,5%R$ 8.212.442,27
  • Valores a receber0,0%R$ 10.385,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  2. 2

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  3. 3

    CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  5. 5

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  6. 6

    AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    OAWM SPCT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+27,64%30,53%91%
36 meses+33,49%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,108908+32,58%+43,75%
ago/20262,091803+31,51%+42,50%
jul/20262,068767+30,06%+40,96%
jun/20262,046302+28,65%+39,27%
mai/20262,023386+27,21%+37,73%
abr/20262,003847+25,98%+36,27%
mar/20261,975706+24,21%+34,80%
fev/20261,953561+22,82%+33,18%
jan/20261,938231+21,85%+31,87%
dez/20251,915697+20,44%+30,35%
nov/20251,905056+19,77%+28,78%
out/20251,886751+18,62%+27,44%
set/20251,868256+17,45%+25,83%
ago/20251,85081+16,36%+24,32%
jul/20251,829487+15,02%+22,89%
jun/20251,809011+13,73%+21,34%
mai/20251,791079+12,60%+20,02%
abr/20251,775293+11,61%+18,67%
mar/20251,753743+10,25%+17,43%
fev/20251,736108+9,15%+16,31%
jan/20251,722683+8,30%+15,17%
dez/20241,706275+7,27%+14,02%
nov/20241,69325+6,45%+12,97%
out/20241,681245+5,70%+12,08%
set/20241,663032+4,55%+11,05%
ago/20241,652182+3,87%+10,13%
jul/20241,612102+1,35%+9,18%
jun/20241,596332+0,36%+8,20%
mai/20241,586128-0,28%+7,35%
abr/20241,573678-1,07%+6,47%
mar/20241,571873-1,18%+5,53%
fev/20241,555228-2,23%+4,66%
jan/20241,654274+4,00%+3,83%
dez/20231,647727+3,59%+2,83%
nov/20231,622498+2,00%+1,92%
out/20231,595305+0,29%+1,00%
set/20231,5906320,00%0,00%
Cota
2,108908
Patrimônio líquido
R$ 58.558.103,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.051.730,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Equilibre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.545.620,40 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.