Fundo de investimento
G5 Lotus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.110.894/0001-99
G5 Lotus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.512.700,60, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,23%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.227.419,40 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 3.991.327,65
- Valores a receber0,2%R$ 9.945,85
- Títulos Públicos0,2%R$ 9.702,54
- Disponibilidades0,1%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 140,5%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,8%
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- 318,8%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
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- 412,4%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 55,2%
G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
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- 60,4%
G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 80,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,2%
G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,23%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | 0,88% | 14% |
| No ano | +5,62% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +10,23% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +20,92% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +33,38% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,939935 | +32,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,933909 | +32,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,906178 | +32,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,929177 | +32,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,904904 | +32,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,868617 | +31,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,822048 | +29,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,804357 | +29,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,731072 | +27,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,676886 | +25,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,625986 | +24,50% | +28,78% |
| out/2025 | 4,572736 | +23,07% | +27,44% |
| set/2025 | 4,528018 | +21,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,481405 | +20,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,429378 | +19,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,401951 | +18,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,357451 | +17,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,278325 | +15,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,128407 | +11,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,050779 | +9,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,036391 | +8,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,951924 | +6,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,010263 | +7,93% | +12,97% |
| out/2024 | 4,054159 | +9,11% | +12,08% |
| set/2024 | 4,063013 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,085191 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,018313 | +8,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,951011 | +6,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,932317 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,918597 | +5,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,971464 | +6,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,939446 | +6,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,906295 | +5,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,90817 | +5,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,826379 | +2,98% | +1,92% |
| out/2023 | 3,701949 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 3,715564 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,939935
- Patrimônio líquido
- R$ 2.512.700,60
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.141.308,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Lotus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.512.700,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.