Fundo de investimento
Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 11.145.288/0001-09
Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.703.216,22, distribuído entre 124 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 119.356.670,12 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 145.684.193,48
- Valores a receber0,0%R$ 27.415,48
Maiores posições
- 129,8%
TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,0%
VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,8%
VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,6%
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,5%
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,4%
POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,4%
ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,4%
JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,1%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,04%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,04% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,50% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,82% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,061628 | +43,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,01949 | +42,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,964764 | +40,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,906756 | +38,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,859492 | +37,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,8097 | +36,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,758621 | +34,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,708045 | +33,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,663226 | +32,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,603019 | +30,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,556347 | +29,07% | +28,78% |
| out/2025 | 4,504882 | +27,61% | +27,44% |
| set/2025 | 4,453063 | +26,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,399702 | +24,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,348066 | +23,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,296299 | +21,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,245923 | +20,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,193738 | +18,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,144034 | +17,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,096081 | +16,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,051959 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,007407 | +13,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,99755 | +13,24% | +12,97% |
| out/2024 | 3,971619 | +12,50% | +12,08% |
| set/2024 | 3,938797 | +11,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,908483 | +10,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,872286 | +9,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,821042 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,803515 | +7,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,770848 | +6,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,739992 | +5,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,705487 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,673357 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,633177 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,599725 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 3,560349 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 3,530181 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,061628
- Patrimônio líquido
- R$ 145.703.216,22
- Cotistas
- 124
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 939.686,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 145.703.216,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.