Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Carnival
CNPJ 11.409.472/0001-19
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Carnival é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.787.005,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,55%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.535.124,39 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,7%R$ 9.267.723,00
- Valores a receber3,2%R$ 311.837,74
- Títulos Públicos2,0%R$ 197.511,53
- Disponibilidades0,1%R$ 6.752,81
Maiores posições
- 128,1%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,8%
CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,9%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 67,0%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 76,4%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,7%
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,9%
BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,55%10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | -0,97% | 10,28% | -9% |
| 12 meses | +1,55% | 15,64% | 10% |
| 24 meses | -0,40% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | -4,91% | 45,15% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,467074 | -4,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,464514 | -4,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,452956 | -5,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,429459 | -5,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,383127 | -6,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,342432 | -8,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,382711 | -6,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,388356 | -6,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,411046 | -6,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,500863 | -3,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,418971 | -5,94% | +28,78% |
| out/2025 | 3,430771 | -5,62% | +27,44% |
| set/2025 | 3,423374 | -5,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,414081 | -6,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,460863 | -4,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,378555 | -7,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,453528 | -4,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,442615 | -5,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,458738 | -4,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,530083 | -2,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,450099 | -5,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,490246 | -3,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,504423 | -3,59% | +12,97% |
| out/2024 | 3,449635 | -5,10% | +12,08% |
| set/2024 | 3,425541 | -5,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,481172 | -4,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,44659 | -5,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,369146 | -7,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,309959 | -8,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,272882 | -9,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,292233 | -9,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,265417 | -10,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,765105 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,778216 | +3,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,677186 | +1,16% | +1,92% |
| out/2023 | 3,59627 | -1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 3,635051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,467074
- Patrimônio líquido
- R$ 9.787.005,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.673.142,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Carnival
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.773.688,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.