Fundo de investimento

Fubá FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 11.575.393/0001-88

Fubá FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.256.571,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.166.793,82 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,2%R$ 24.557.159,05
  • Títulos Públicos1,5%R$ 375.398,55
  • Debêntures0,3%R$ 73.510,60
  • Valores a receber0,0%R$ 3.301,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 489,36

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  2. 2

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  3. 3

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  4. 4

    VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,00%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+8,52%10,28%83%
12 meses+13,00%15,64%83%
24 meses+23,22%30,53%76%
36 meses+36,25%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,772833+35,83%+43,75%
ago/20263,733708+34,42%+42,50%
jul/20263,6807+32,51%+40,96%
jun/20263,648111+31,34%+39,27%
mai/20263,621993+30,40%+37,73%
abr/20263,594982+29,42%+36,27%
mar/20263,556255+28,03%+34,80%
fev/20263,550842+27,83%+33,18%
jan/20263,513499+26,49%+31,87%
dez/20253,476664+25,16%+30,35%
nov/20253,444901+24,02%+28,78%
out/20253,408689+22,72%+27,44%
set/20253,376321+21,55%+25,83%
ago/20253,338764+20,20%+24,32%
jul/20253,312096+19,24%+22,89%
jun/20253,268982+17,69%+21,34%
mai/20253,244144+16,79%+20,02%
abr/20253,208936+15,53%+18,67%
mar/20253,171634+14,18%+17,43%
fev/20253,139269+13,02%+16,31%
jan/20253,122099+12,40%+15,17%
dez/20243,085585+11,08%+14,02%
nov/20243,086607+11,12%+12,97%
out/20243,072734+10,62%+12,08%
set/20243,068624+10,47%+11,05%
ago/20243,061939+10,23%+10,13%
jul/20243,015703+8,57%+9,18%
jun/20242,973611+7,05%+8,20%
mai/20242,960274+6,57%+7,35%
abr/20242,957234+6,46%+6,47%
mar/20242,973706+7,06%+5,53%
fev/20242,950127+6,21%+4,66%
jan/20242,933701+5,62%+3,83%
dez/20232,932452+5,57%+2,83%
nov/20232,844221+2,39%+1,92%
out/20232,781178+0,13%+1,00%
set/20232,7776960,00%0,00%
Cota
3,772833
Patrimônio líquido
R$ 25.256.571,18
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 379.497,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fubá FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.243.156,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.