Fundo de investimento

Ip Participações Partners FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.827.400/0001-91

Ip Participações Partners FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.639.154,95, distribuído entre 36 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,18%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ip Participações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 88.601.744,84 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.435.298/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 665.554,99

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,18%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+5,00%10,28%49%
12 meses+10,18%15,64%65%
24 meses+34,12%30,53%112%
36 meses+62,33%45,15%138%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.073,223047+65,44%+43,75%
ago/20261.056,036512+62,79%+42,50%
jul/20261.042,658805+60,73%+40,96%
jun/2026996,643718+53,63%+39,27%
mai/20261.015,397745+56,52%+37,73%
abr/20261.010,471737+55,76%+36,27%
mar/2026950,472386+46,52%+34,80%
fev/20261.013,623867+56,25%+33,18%
jan/20261.022,608194+57,64%+31,87%
dez/20251.022,109218+57,56%+30,35%
nov/20251.017,632827+56,87%+28,78%
out/2025987,719625+52,26%+27,44%
set/2025979,369502+50,97%+25,83%
ago/2025974,038716+50,15%+24,32%
jul/2025943,382077+45,42%+22,89%
jun/2025952,353226+46,81%+21,34%
mai/2025932,43743+43,74%+20,02%
abr/2025882,94289+36,11%+18,67%
mar/2025813,402263+25,39%+17,43%
fev/2025818,502468+26,17%+16,31%
jan/2025832,323376+28,30%+15,17%
dez/2024781,322786+20,44%+14,02%
nov/2024795,136386+22,57%+12,97%
out/2024795,727495+22,66%+12,08%
set/2024805,383857+24,15%+11,05%
ago/2024800,166716+23,35%+10,13%
jul/2024768,868855+18,52%+9,18%
jun/2024761,846815+17,44%+8,20%
mai/2024755,171011+16,41%+7,35%
abr/2024741,342914+14,28%+6,47%
mar/2024770,793642+18,82%+5,53%
fev/2024766,737838+18,19%+4,66%
jan/2024741,960427+14,37%+3,83%
dez/2023729,060681+12,38%+2,83%
nov/2023695,314569+7,18%+1,92%
out/2023624,706801-3,70%+1,00%
set/2023648,718240,00%0,00%
Cota
1.073,223047
Patrimônio líquido
R$ 118.639.154,95
Cotistas
36
Volatilidade (12 meses)
14,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.738.711,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Participações Partners FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 118.184.024,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.