Fundo de investimento

Icatu Multigestores FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.827.449/0001-44

Icatu Multigestores FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Gestão Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.626.333,31, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,42%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 138.368.437,34 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 148.570.199,50
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  8. 8

    IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  9. 9

    BRADESCO RENO MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    VENTOR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,42%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%189%
No ano+5,48%10,28%53%
12 meses+10,42%15,64%67%
24 meses+24,71%30,53%81%
36 meses+32,65%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,36094+32,54%+43,75%
ago/20265,273405+30,37%+42,50%
jul/20265,211047+28,83%+40,96%
jun/20265,205766+28,70%+39,27%
mai/20265,167351+27,75%+37,73%
abr/20265,138998+27,05%+36,27%
mar/20265,051474+24,88%+34,80%
fev/20265,24909+29,77%+33,18%
jan/20265,190158+28,31%+31,87%
dez/20255,082368+25,65%+30,35%
nov/20255,066006+25,24%+28,78%
out/20255,018193+24,06%+27,44%
set/20254,936993+22,05%+25,83%
ago/20254,855228+20,03%+24,32%
jul/20254,759402+17,66%+22,89%
jun/20254,814813+19,03%+21,34%
mai/20254,712708+16,51%+20,02%
abr/20254,690457+15,96%+18,67%
mar/20254,500119+11,25%+17,43%
fev/20254,497618+11,19%+16,31%
jan/20254,484251+10,86%+15,17%
dez/20244,451672+10,06%+14,02%
nov/20244,43813+9,72%+12,97%
out/20244,379166+8,26%+12,08%
set/20244,351175+7,57%+11,05%
ago/20244,298701+6,27%+10,13%
jul/20244,262761+5,39%+9,18%
jun/20244,194966+3,71%+8,20%
mai/20244,187896+3,54%+7,35%
abr/20244,183158+3,42%+6,47%
mar/20244,256198+5,22%+5,53%
fev/20244,205726+3,98%+4,66%
jan/20244,20943+4,07%+3,83%
dez/20234,212683+4,15%+2,83%
nov/20234,11536+1,74%+1,92%
out/20234,030245-0,36%+1,00%
set/20234,0449080,00%0,00%
Cota
5,36094
Patrimônio líquido
R$ 153.626.333,31
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
4,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.913.453,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Multigestores FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 153.971.111,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.