Fundo de investimento

Guapuruvu FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 11.858.480/0001-42

Guapuruvu FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.000.368,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,19%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em cotas de fundos e 9,5% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 67.089.234,03 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,4%R$ 72.074.627,93
  • Títulos Públicos9,5%R$ 7.609.666,02
  • Valores a receber0,0%R$ 10.111,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    SUBCLASSE IV DA CLASSE DO KINEA URANO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    OCEANA LONG BIASED C FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,19%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+7,32%10,28%71%
12 meses+13,19%15,64%84%
24 meses+26,33%30,53%86%
36 meses+34,95%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,423849+35,39%+43,75%
ago/20261,400171+33,14%+42,50%
jul/20261,37497+30,74%+40,96%
jun/20261,370339+30,30%+39,27%
mai/20261,365293+29,82%+37,73%
abr/20261,36385+29,68%+36,27%
mar/20261,339699+27,39%+34,80%
fev/20261,372622+30,52%+33,18%
jan/20261,353004+28,65%+31,87%
dez/20251,326681+26,15%+30,35%
nov/20251,314157+24,96%+28,78%
out/20251,292865+22,93%+27,44%
set/20251,276733+21,40%+25,83%
ago/20251,257972+19,62%+24,32%
jul/20251,228926+16,85%+22,89%
jun/20251,24118+18,02%+21,34%
mai/20251,21989+16,00%+20,02%
abr/20251,196753+13,80%+18,67%
mar/20251,159048+10,21%+17,43%
fev/20251,146336+9,00%+16,31%
jan/20251,144456+8,82%+15,17%
dez/20241,130594+7,50%+14,02%
nov/20241,137893+8,20%+12,97%
out/20241,133314+7,76%+12,08%
set/20241,132483+7,68%+11,05%
ago/20241,127075+7,17%+10,13%
jul/20241,113642+5,89%+9,18%
jun/20241,09357+3,98%+8,20%
mai/20241,091146+3,75%+7,35%
abr/20241,086353+3,30%+6,47%
mar/20241,112846+5,82%+5,53%
fev/20241,10045+4,64%+4,66%
jan/20241,09499+4,12%+3,83%
dez/20231,100599+4,65%+2,83%
nov/20231,074988+2,22%+1,92%
out/20231,042453-0,88%+1,00%
set/20231,0516680,00%0,00%
Cota
1,423849
Patrimônio líquido
R$ 81.000.368,95
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guapuruvu FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 81.080.218,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.