Fundo de investimento
Primavilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.859.344/0001-77
Primavilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.072.968,20, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,93%, o equivalente a 64% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.304.494,65 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 26.348.951,48
- Títulos Públicos1,0%R$ 256.482,21
- Valores a receber0,1%R$ 13.842,60
- Disponibilidades0,0%R$ 9.713,04
Maiores posições
- 118,0%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,7%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,6%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,8%
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,3%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,9%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,7%
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,6%
SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,3%
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,6%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,93%64% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,83% | 215% |
| No ano | +4,81% | 10,23% | 47% |
| 12 meses | +9,93% | 15,58% | 64% |
| 24 meses | +24,29% | 30,47% | 80% |
| 36 meses | +35,37% | 45,08% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,856559 | +35,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,771934 | +32,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,688124 | +30,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,786206 | +33,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,726611 | +31,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,709131 | +31,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,633184 | +29,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,786221 | +33,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,723527 | +31,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,633895 | +29,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,594798 | +28,02% | +28,78% |
| out/2025 | 4,539397 | +26,48% | +27,44% |
| set/2025 | 4,498295 | +25,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,418043 | +23,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,362431 | +21,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,366149 | +21,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,30214 | +19,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,274566 | +19,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,13642 | +15,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,13746 | +15,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,125072 | +14,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,102498 | +14,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,054677 | +12,97% | +12,97% |
| out/2024 | 3,985776 | +11,05% | +12,08% |
| set/2024 | 3,968383 | +10,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,907315 | +8,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,870552 | +7,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,803297 | +5,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,776792 | +5,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,734383 | +4,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,832963 | +6,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,800216 | +5,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,750447 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,788793 | +5,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,674477 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 3,522697 | -1,85% | +1,00% |
| set/2023 | 3,589014 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,856559
- Patrimônio líquido
- R$ 27.072.968,20
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.046.819,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Primavilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.126.822,07 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.