Fundo de investimento

Stella23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 11.887.365/0001-04

Stella23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mirabaud Investimentos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 315.232.519,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,14%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em cotas de fundos e 19,9% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 204.328.681,54 em 23/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,1%R$ 249.414.349,75
  • Títulos Públicos19,9%R$ 61.828.459,68
  • Valores a receber0,0%R$ 16.024,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,9%
  4. 4

    MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,14%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%148%
No ano+7,97%10,28%77%
12 meses+12,14%15,64%78%
24 meses+8,72%30,53%29%
36 meses+19,15%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,629991+18,84%+43,75%
ago/202613,455949+17,32%+42,50%
jul/202613,322566+16,16%+40,96%
jun/202613,162662+14,76%+39,27%
mai/202613,094643+14,17%+37,73%
abr/202613,138251+14,55%+36,27%
mar/202612,969371+13,08%+34,80%
fev/202612,960578+13,00%+33,18%
jan/202612,842305+11,97%+31,87%
dez/202512,624331+10,07%+30,35%
nov/202512,547375+9,40%+28,78%
out/202512,406862+8,17%+27,44%
set/202512,299951+7,24%+25,83%
ago/202512,154141+5,97%+24,32%
jul/202511,922668+3,95%+22,89%
jun/202511,960594+4,28%+21,34%
mai/202513,42981+17,09%+20,02%
abr/202513,257896+15,59%+18,67%
mar/202512,916798+12,62%+17,43%
fev/202512,783283+11,46%+16,31%
jan/202512,715255+10,86%+15,17%
dez/202412,485303+8,86%+14,02%
nov/202412,58513+9,73%+12,97%
out/202412,588523+9,76%+12,08%
set/202412,562299+9,53%+11,05%
ago/202412,537198+9,31%+10,13%
jul/202412,400636+8,12%+9,18%
jun/202412,24254+6,74%+8,20%
mai/202412,199644+6,37%+7,35%
abr/202412,11973+5,67%+6,47%
mar/202412,210789+6,46%+5,53%
fev/202412,112219+5,61%+4,66%
jan/202412,045774+5,03%+3,83%
dez/202311,983051+4,48%+2,83%
nov/202311,762041+2,55%+1,92%
out/202311,470405+0,01%+1,00%
set/202311,4693050,00%0,00%
Cota
13,629991
Patrimônio líquido
R$ 315.232.519,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 87.519.605,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Stella23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 315.279.322,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.