Fundo de investimento

Rjpt FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 12.440.890/0001-31

Rjpt FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.954.122,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,10%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.900.454,58 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 16.115.106,20
  • Títulos Públicos1,2%R$ 190.860,67
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,7%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  3. 3

    CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,10%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,21%0,88%252%
No ano+7,40%10,28%72%
12 meses+13,10%15,64%84%
24 meses+24,88%30,53%81%
36 meses+33,96%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026216,913764+34,24%+43,75%
ago/2026212,223595+31,34%+42,50%
jul/2026209,169041+29,45%+40,96%
jun/2026207,598072+28,48%+39,27%
mai/2026207,478861+28,40%+37,73%
abr/2026207,916587+28,67%+36,27%
mar/2026204,218909+26,38%+34,80%
fev/2026208,840113+29,24%+33,18%
jan/2026206,123947+27,56%+31,87%
dez/2025201,965599+24,99%+30,35%
nov/2025200,82712+24,29%+28,78%
out/2025197,173249+22,02%+27,44%
set/2025194,481748+20,36%+25,83%
ago/2025191,790791+18,69%+24,32%
jul/2025187,39278+15,97%+22,89%
jun/2025189,758159+17,44%+21,34%
mai/2025187,041855+15,75%+20,02%
abr/2025182,957123+13,23%+18,67%
mar/2025176,700311+9,35%+17,43%
fev/2025174,064447+7,72%+16,31%
jan/2025173,619574+7,45%+15,17%
dez/2024171,337281+6,04%+14,02%
nov/2024173,607741+7,44%+12,97%
out/2024174,023175+7,70%+12,08%
set/2024173,825459+7,58%+11,05%
ago/2024173,704185+7,50%+10,13%
jul/2024171,489366+6,13%+9,18%
jun/2024168,451368+4,25%+8,20%
mai/2024167,96434+3,95%+7,35%
abr/2024167,038368+3,37%+6,47%
mar/2024171,015321+5,84%+5,53%
fev/2024169,162493+4,69%+4,66%
jan/2024168,319588+4,17%+3,83%
dez/2023169,254911+4,75%+2,83%
nov/2023165,279415+2,29%+1,92%
out/2023160,450132-0,70%+1,00%
set/2023161,5851450,00%0,00%
Cota
216,913764
Patrimônio líquido
R$ 16.954.122,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 237.534,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rjpt FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.978.717,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.