Fundo de investimento
Ubs Senta Pua Agressivo Ei Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 12.442.008/0001-97
Ubs Senta Pua Agressivo Ei Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.862.173,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,46%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 47.993.703,52 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,2%R$ 57.775.000,46
- Valores a receber1,8%R$ 1.054.129,94
- Disponibilidades0,0%R$ 499,92
Maiores posições
- 164,7%
UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,5%
CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,4%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,5%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,8%
GHT4ONÇAFARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,7%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,7%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,0%
CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,46%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,75% | 0,88% | 199% |
| No ano | +6,54% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,46% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +15,86% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +8,27% | 45,15% | 18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,092552 | +8,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,039439 | +6,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,931216 | +2,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,915973 | +2,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,947697 | +3,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,963592 | +3,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,938502 | +3,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,964754 | +3,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,989515 | +4,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,902771 | +1,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,892732 | +1,40% | +28,78% |
| out/2025 | 2,844349 | -0,30% | +27,44% |
| set/2025 | 2,860704 | +0,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,799622 | -1,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,780469 | -2,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,775964 | -2,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,739542 | -3,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,598726 | -8,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,499623 | -12,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,604721 | -8,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,606635 | -8,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,52591 | -11,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,650511 | -7,09% | +12,97% |
| out/2024 | 2,706186 | -5,14% | +12,08% |
| set/2024 | 2,649313 | -7,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,669252 | -6,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,644169 | -7,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,605172 | -8,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,607313 | -8,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,603026 | -8,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,640381 | -7,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,620257 | -8,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,595846 | -9,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,593485 | -9,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,530086 | -11,31% | +1,92% |
| out/2023 | 2,490455 | -12,70% | +1,00% |
| set/2023 | 2,852812 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,092552
- Patrimônio líquido
- R$ 59.862.173,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Senta Pua Agressivo Ei Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.864.237,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.