Fundo de investimento

Zagaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF -Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.468.764/0001-95

Zagaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF -Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dilton Marinho Rodrigues e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.688.835,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,40%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DILTON MARINHO RODRIGUES
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 57.591.914,30 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 60.359.952,71
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,92

Maiores posições

  1. 1

    ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,6%
  2. 2

    BRASIL CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    UBS ALLOCATION TRUXT LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    UBS ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,40%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,31%0,88%378%
No ano+7,20%10,28%70%
12 meses+12,40%15,64%79%
24 meses+19,83%30,53%65%
36 meses+24,72%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,552676+25,52%+43,75%
ago/20264,406845+21,50%+42,50%
jul/20264,341513+19,70%+40,96%
jun/20264,42767+22,08%+39,27%
mai/20264,440239+22,42%+37,73%
abr/20264,528931+24,87%+36,27%
mar/20264,425028+22,00%+34,80%
fev/20264,535618+25,05%+33,18%
jan/20264,422128+21,93%+31,87%
dez/20254,246904+17,09%+30,35%
nov/20254,23185+16,68%+28,78%
out/20254,170656+14,99%+27,44%
set/20254,126224+13,77%+25,83%
ago/20254,050546+11,68%+24,32%
jul/20253,952593+8,98%+22,89%
jun/20253,995573+10,16%+21,34%
mai/20253,917786+8,02%+20,02%
abr/20253,849532+6,14%+18,67%
mar/20253,71609+2,46%+17,43%
fev/20253,672464+1,26%+16,31%
jan/20253,675651+1,34%+15,17%
dez/20243,620013-0,19%+14,02%
nov/20243,631831+0,14%+12,97%
out/20243,786906+4,41%+12,08%
set/20243,895578+7,41%+11,05%
ago/20243,799423+4,76%+10,13%
jul/20243,731871+2,89%+9,18%
jun/20243,671756+1,24%+8,20%
mai/20243,703567+2,11%+7,35%
abr/20243,712519+2,36%+6,47%
mar/20243,849388+6,13%+5,53%
fev/20243,822127+5,38%+4,66%
jan/20243,814155+5,16%+3,83%
dez/20233,878652+6,94%+2,83%
nov/20233,750289+3,40%+1,92%
out/20233,579803-1,30%+1,00%
set/20233,6269240,00%0,00%
Cota
4,552676
Patrimônio líquido
R$ 60.688.835,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.548.544,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zagaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF -Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 61.224.631,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.