Fundo de investimento

Itaú Flexprev Rbjr FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 13.410.633/0001-10

Itaú Flexprev Rbjr FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.368.646,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.605.753,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 41.902.340,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
  • Valores a receber0,0%R$ 3.371,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,5%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,44%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%131%
No ano+9,55%10,28%93%
12 meses+14,44%15,64%92%
24 meses+26,54%30,53%87%
36 meses+38,88%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,671095+38,03%+43,75%
ago/202634,278853+36,47%+42,50%
jul/202633,907955+35,00%+40,96%
jun/202633,521083+33,46%+39,27%
mai/202633,282972+32,51%+37,73%
abr/202632,9637+31,24%+36,27%
mar/202632,596924+29,78%+34,80%
fev/202632,343711+28,77%+33,18%
jan/202632,042956+27,57%+31,87%
dez/202531,647568+26,00%+30,35%
nov/202531,337677+24,76%+28,78%
out/202530,991702+23,39%+27,44%
set/202530,626776+21,93%+25,83%
ago/202530,297612+20,62%+24,32%
jul/202529,931514+19,16%+22,89%
jun/202529,675269+18,14%+21,34%
mai/202529,347688+16,84%+20,02%
abr/202529,061186+15,70%+18,67%
mar/202528,663026+14,11%+17,43%
fev/202528,412451+13,12%+16,31%
jan/202528,174786+12,17%+15,17%
dez/202427,823448+10,77%+14,02%
nov/202427,771941+10,57%+12,97%
out/202427,643314+10,05%+12,08%
set/202427,488091+9,44%+11,05%
ago/202427,398829+9,08%+10,13%
jul/202427,103093+7,90%+9,18%
jun/202426,775788+6,60%+8,20%
mai/202426,619102+5,98%+7,35%
abr/202426,505413+5,52%+6,47%
mar/202426,549574+5,70%+5,53%
fev/202426,360837+4,95%+4,66%
jan/202426,184838+4,25%+3,83%
dez/202326,130524+4,03%+2,83%
nov/202325,728075+2,43%+1,92%
out/202325,17235+0,22%+1,00%
set/202325,1177830,00%0,00%
Cota
34,671095
Patrimônio líquido
R$ 42.368.646,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 196,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Rbjr FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.355.781,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.