Fundo de investimento

Victoria Falls FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 13.596.279/0001-60

Victoria Falls FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.007.101,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,9% em cotas de fundos e 18,7% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.517.114,96 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,9%R$ 15.229.373,86
  • Títulos Públicos18,7%R$ 3.957.955,28
  • Debêntures4,9%R$ 1.042.281,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,5%R$ 948.750,50
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,9%
  3. 3

    BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,9%
  10. 10

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,99%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+13,99%15,64%89%
24 meses+26,89%30,53%88%
36 meses+39,24%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,147325+38,42%+43,75%
ago/20261,136139+37,07%+42,50%
jul/20261,123175+35,51%+40,96%
jun/20261,111985+34,16%+39,27%
mai/20261,105004+33,32%+37,73%
abr/20261,094227+32,02%+36,27%
mar/20261,082673+30,62%+34,80%
fev/20261,078386+30,10%+33,18%
jan/20261,068836+28,95%+31,87%
dez/20251,053765+27,13%+30,35%
nov/20251,042698+25,80%+28,78%
out/20251,031609+24,46%+27,44%
set/20251,019601+23,01%+25,83%
ago/20251,006482+21,43%+24,32%
jul/20250,995562+20,11%+22,89%
jun/20250,987572+19,15%+21,34%
mai/20250,976944+17,87%+20,02%
abr/20250,966841+16,65%+18,67%
mar/20250,94922+14,52%+17,43%
fev/20250,942069+13,66%+16,31%
jan/20250,933101+12,58%+15,17%
dez/20240,922977+11,35%+14,02%
nov/20240,921401+11,16%+12,97%
out/20240,915921+10,50%+12,08%
set/20240,910286+9,82%+11,05%
ago/20240,904176+9,09%+10,13%
jul/20240,897238+8,25%+9,18%
jun/20240,888289+7,17%+8,20%
mai/20240,883794+6,63%+7,35%
abr/20240,876484+5,75%+6,47%
mar/20240,875757+5,66%+5,53%
fev/20240,868249+4,75%+4,66%
jan/20240,860595+3,83%+3,83%
dez/20230,855523+3,22%+2,83%
nov/20230,843747+1,80%+1,92%
out/20230,832376+0,42%+1,00%
set/20230,8288630,00%0,00%
Cota
1,147325
Patrimônio líquido
R$ 21.007.101,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.581.809,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Victoria Falls FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.007.121,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.