Fundo de investimento

Apex Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.608.338/0001-72

Apex Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.935.015,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,90%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Apex Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.266.210,51 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.950.080/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.143.547,71

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,90%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,45%0,88%736%
No ano+3,71%10,28%36%
12 meses+16,90%15,64%108%
24 meses+36,32%30,53%119%
36 meses+46,74%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,170243+46,47%+43,75%
ago/20263,917412+37,59%+42,50%
jul/20263,964307+39,23%+40,96%
jun/20263,920982+37,71%+39,27%
mai/20263,86005+35,57%+37,73%
abr/20264,222852+48,32%+36,27%
mar/20264,274059+50,11%+34,80%
fev/20264,491036+57,73%+33,18%
jan/20264,349842+52,78%+31,87%
dez/20254,021149+41,23%+30,35%
nov/20254,158941+46,07%+28,78%
out/20253,798583+33,41%+27,44%
set/20253,731501+31,06%+25,83%
ago/20253,56737+25,29%+24,32%
jul/20253,330404+16,97%+22,89%
jun/20253,52201+23,70%+21,34%
mai/20253,476037+22,09%+20,02%
abr/20253,297622+15,82%+18,67%
mar/20253,017763+5,99%+17,43%
fev/20252,885639+1,35%+16,31%
jan/20252,915179+2,39%+15,17%
dez/20242,722029-4,40%+14,02%
nov/20242,805837-1,45%+12,97%
out/20242,944592+3,42%+12,08%
set/20242,987973+4,94%+11,05%
ago/20243,059058+7,44%+10,13%
jul/20242,910902+2,24%+9,18%
jun/20242,796174-1,79%+8,20%
mai/20242,749232-3,44%+7,35%
abr/20242,887087+1,40%+6,47%
mar/20242,996637+5,25%+5,53%
fev/20243,000361+5,38%+4,66%
jan/20242,994226+5,16%+3,83%
dez/20233,196351+12,26%+2,83%
nov/20233,020153+6,07%+1,92%
out/20232,701811-5,11%+1,00%
set/20232,8472060,00%0,00%
Cota
4,170243
Patrimônio líquido
R$ 1.935.015,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.948.987,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.