Fundo de investimento
G5 V.v.j.j. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 13.614.743/0001-01
G5 V.v.j.j. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.865.753,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.120.377,18 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,2%R$ 21.451.559,65
- Debêntures1,1%R$ 232.523,60
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 121.733,55
- Valores a receber0,2%R$ 32.938,42
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 121,3%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 218,6%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,7%
G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,7%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,9%
G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,6%
G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,99%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 208% |
| No ano | +7,75% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +13,99% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +28,77% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +40,85% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,712489 | +40,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,681863 | +38,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,670155 | +37,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,663537 | +36,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,646914 | +35,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,645672 | +35,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,626014 | +33,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,64311 | +34,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,623991 | +33,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,589246 | +30,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,570606 | +28,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,545069 | +26,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,525823 | +25,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,502287 | +23,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,47092 | +20,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,473008 | +20,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,457355 | +19,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,434488 | +17,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,396651 | +14,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,38039 | +13,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,365351 | +12,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,350888 | +10,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,346965 | +10,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,345016 | +10,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,33244 | +9,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,329908 | +9,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,326325 | +8,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,305249 | +7,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,296134 | +6,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,286692 | +5,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,291991 | +6,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,280134 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,26888 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,264449 | +3,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,242902 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,216456 | -0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,218279 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,712489
- Patrimônio líquido
- R$ 20.865.753,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.999.799,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 V.v.j.j. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.865.753,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.