Fundo de investimento

Quaker FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações

CNPJ 13.911.092/0001-03

Quaker FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.178.303,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,13%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.368.905,20 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 35.331.689,47
  • Disponibilidades0,2%R$ 81.822,33
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  2. 2

    SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  3. 3

    NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  4. 4

    SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  5. 5

    IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  6. 6

    OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  7. 7

    OCEANA SELECTION S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  8. 8

    SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,13%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,00%0,88%570%
No ano+10,06%10,28%98%
12 meses+21,13%15,64%135%
24 meses+30,35%30,53%99%
36 meses+46,35%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,594641+45,72%+43,75%
ago/20263,423505+38,78%+42,50%
jul/20263,447261+39,74%+40,96%
jun/20263,382075+37,10%+39,27%
mai/20263,388809+37,37%+37,73%
abr/20263,623803+46,90%+36,27%
mar/20263,622061+46,83%+34,80%
fev/20263,697119+49,87%+33,18%
jan/20263,56344+44,45%+31,87%
dez/20253,266005+32,39%+30,35%
nov/20253,31447+34,36%+28,78%
out/20253,114009+26,23%+27,44%
set/20253,083366+24,99%+25,83%
ago/20252,967473+20,29%+24,32%
jul/20252,740504+11,09%+22,89%
jun/20252,901578+17,62%+21,34%
mai/20252,868121+16,27%+20,02%
abr/20252,750842+11,51%+18,67%
mar/20252,532671+2,67%+17,43%
fev/20252,417704-1,99%+16,31%
jan/20252,479362+0,51%+15,17%
dez/20242,335819-5,31%+14,02%
nov/20242,477956+0,45%+12,97%
out/20242,62633+6,46%+12,08%
set/20242,659992+7,83%+11,05%
ago/20242,757742+11,79%+10,13%
jul/20242,628204+6,54%+9,18%
jun/20242,543141+3,09%+8,20%
mai/20242,519973+2,15%+7,35%
abr/20242,584284+4,76%+6,47%
mar/20242,707593+9,76%+5,53%
fev/20242,699472+9,43%+4,66%
jan/20242,661298+7,88%+3,83%
dez/20232,771688+12,36%+2,83%
nov/20232,633009+6,73%+1,92%
out/20232,364435-4,15%+1,00%
set/20232,4668740,00%0,00%
Cota
3,594641
Patrimônio líquido
R$ 37.178.303,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quaker FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.495.360,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.