Fundo de investimento
Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 14.053.036/0001-48
Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 956.506.626,18, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,25%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 876.186.952,96 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 928.955.434,32
- Disponibilidades0,0%R$ 180.080,31
- Valores a receber0,0%R$ 48.199,46
Maiores posições
- 158,3%
ZAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,7%
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 35,0%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,3%
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,8%
BRASIL VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 62,2%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,2%
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,0%
SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,6%
SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,25%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +1,89% | 10,28% | 18% |
| 12 meses | +2,25% | 15,64% | 14% |
| 24 meses | +9,61% | 30,53% | 31% |
| 36 meses | +32,44% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,411118 | +32,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,36405 | +31,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,297444 | +29,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,3111 | +29,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,284739 | +28,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,403584 | +32,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,405 | +32,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,365887 | +31,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,322501 | +29,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,329326 | +29,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,269197 | +28,17% | +28,78% |
| out/2025 | 4,356811 | +30,80% | +27,44% |
| set/2025 | 4,360642 | +30,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,314225 | +29,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,396995 | +32,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,457209 | +33,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,557761 | +36,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,507301 | +35,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,601888 | +38,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,410627 | +32,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,048956 | +21,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,044324 | +21,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,863585 | +15,99% | +12,97% |
| out/2024 | 3,877693 | +16,41% | +12,08% |
| set/2024 | 3,920958 | +17,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,024478 | +20,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,351804 | +30,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,450275 | +33,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,43227 | +33,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,453217 | +33,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,449012 | +33,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,383614 | +31,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,461838 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,403905 | +2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,333347 | +0,07% | +1,92% |
| out/2023 | 3,320377 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 3,330942 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,411118
- Patrimônio líquido
- R$ 956.506.626,18
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 7,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 956.506.626,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.