Fundo de investimento

Ace Capital Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.083.541/0001-35

Ace Capital Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Saires Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.272.828,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,46%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,1% em títulos públicos e 10,1% em cotas de fundos, num total de 174 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 87.545.280,08 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,1%R$ 96.245.786,30
  • Cotas de Fundos10,1%R$ 11.616.241,46
  • Ações3,4%R$ 3.845.826,65
  • Valores a receber1,8%R$ 2.081.573,62
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,6%R$ 634.250,27
  • Outros (5 categorias)0,0%R$ 39.956,73

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,1%
  2. 2

    ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  3. 3

    BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  4. 4

    SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 174 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,46%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+16,46%15,64%105%
24 meses+34,99%30,53%115%
36 meses+52,35%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,779275+50,68%+43,75%
ago/20266,714328+49,24%+42,50%
jul/20266,621929+47,18%+40,96%
jun/20266,537897+45,32%+39,27%
mai/20266,473255+43,88%+37,73%
abr/20266,398419+42,21%+36,27%
mar/20266,333372+40,77%+34,80%
fev/20266,289969+39,80%+33,18%
jan/20266,220334+38,26%+31,87%
dez/20256,153466+36,77%+30,35%
nov/20256,069102+34,90%+28,78%
out/20255,992914+33,20%+27,44%
set/20255,909684+31,35%+25,83%
ago/20255,820914+29,38%+24,32%
jul/20255,739657+27,57%+22,89%
jun/20255,67844+26,21%+21,34%
mai/20255,603146+24,54%+20,02%
abr/20255,529989+22,91%+18,67%
mar/20255,468332+21,54%+17,43%
fev/20255,402335+20,08%+16,31%
jan/20255,309246+18,01%+15,17%
dez/20245,26279+16,97%+14,02%
nov/20245,194261+15,45%+12,97%
out/20245,158924+14,67%+12,08%
set/20245,083045+12,98%+11,05%
ago/20245,021954+11,62%+10,13%
jul/20244,979835+10,68%+9,18%
jun/20244,920326+9,36%+8,20%
mai/20244,864413+8,12%+7,35%
abr/20244,82313+7,20%+6,47%
mar/20244,778945+6,22%+5,53%
fev/20244,727817+5,08%+4,66%
jan/20244,687529+4,19%+3,83%
dez/20234,640261+3,14%+2,83%
nov/20234,588886+2,00%+1,92%
out/20234,545582+1,03%+1,00%
set/20234,4991170,00%0,00%
Cota
6,779275
Patrimônio líquido
R$ 79.272.828,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 37.978.406,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ace Capital Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Trading
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 79.258.432,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.