Fundo de investimento

Porto Seguro Previdência Privada Moderado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

CNPJ 14.298.810/0001-80

Porto Seguro Previdência Privada Moderado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 429.547.615,97, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 308.986.425,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,2%R$ 417.090.550,65
  • Outras aplicações1,8%R$ 7.599.081,10
  • Valores a receber0,0%R$ 37.365,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.799,59

Maiores posições

  1. 1

    PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,8%
  2. 2

    PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,6%
  3. 3

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,1%
  4. 4

    PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    PACC11 - BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE INDICE - PACC11

    Outros · Outras aplicações

    1,8%
  7. 7

    PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    PORTO US QUALITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,08%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+15,08%15,64%96%
24 meses+24,66%30,53%81%
36 meses+35,13%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,647433+34,93%+43,75%
ago/20263,608107+33,47%+42,50%
jul/20263,561916+31,77%+40,96%
jun/20263,522532+30,31%+39,27%
mai/20263,495506+29,31%+37,73%
abr/20263,452185+27,71%+36,27%
mar/20263,4073+26,05%+34,80%
fev/20263,378217+24,97%+33,18%
jan/20263,3501+23,93%+31,87%
dez/20253,313037+22,56%+30,35%
nov/20253,274746+21,14%+28,78%
out/20253,240849+19,89%+27,44%
set/20253,201038+18,42%+25,83%
ago/20253,169532+17,25%+24,32%
jul/20253,132796+15,89%+22,89%
jun/20253,102823+14,78%+21,34%
mai/20253,075931+13,79%+20,02%
abr/20253,038316+12,40%+18,67%
mar/20252,997389+10,88%+17,43%
fev/20252,983006+10,35%+16,31%
jan/20252,961795+9,57%+15,17%
dez/20242,921598+8,08%+14,02%
nov/20242,944226+8,92%+12,97%
out/20242,942758+8,86%+12,08%
set/20242,928727+8,34%+11,05%
ago/20242,925796+8,23%+10,13%
jul/20242,887361+6,81%+9,18%
jun/20242,856849+5,68%+8,20%
mai/20242,848922+5,39%+7,35%
abr/20242,841382+5,11%+6,47%
mar/20242,867382+6,07%+5,53%
fev/20242,847875+5,35%+4,66%
jan/20242,828653+4,64%+3,83%
dez/20232,829494+4,67%+2,83%
nov/20232,766977+2,36%+1,92%
out/20232,692975-0,38%+1,00%
set/20232,7032240,00%0,00%
Cota
3,647433
Patrimônio líquido
R$ 429.547.615,97
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.693.316,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Previdência Privada Moderado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 429.398.701,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.