Fundo de investimento

Brain Dijon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 14.544.826/0001-26

Brain Dijon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.045.406,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.437.883,07 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 32.061.172,85
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,7%
  2. 2

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,5%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,49%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,02%0,88%2%
No ano+12,24%10,28%119%
12 meses+14,49%15,64%93%
24 meses+29,03%30,53%95%
36 meses+55,53%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026119,164477+53,90%+43,75%
ago/2026119,144515+53,87%+42,50%
jul/2026117,773843+52,10%+40,96%
jun/2026115,874226+49,65%+39,27%
mai/2026114,337154+47,67%+37,73%
abr/2026112,193951+44,90%+36,27%
mar/2026110,688867+42,95%+34,80%
fev/2026109,018+40,80%+33,18%
jan/2026107,699052+39,09%+31,87%
dez/2025106,168821+37,12%+30,35%
nov/2025105,493264+36,24%+28,78%
out/2025105,428759+36,16%+27,44%
set/2025104,793466+35,34%+25,83%
ago/2025104,084003+34,42%+24,32%
jul/2025102,060125+31,81%+22,89%
jun/202599,970679+29,11%+21,34%
mai/202599,668236+28,72%+20,02%
abr/202599,908941+29,03%+18,67%
mar/202597,829839+26,35%+17,43%
fev/202596,902537+25,15%+16,31%
jan/202595,19593+22,95%+15,17%
dez/202494,866486+22,52%+14,02%
nov/202494,474927+22,01%+12,97%
out/202493,58225+20,86%+12,08%
set/202492,694858+19,71%+11,05%
ago/202492,356339+19,28%+10,13%
jul/202485,175483+10,00%+9,18%
jun/202483,493626+7,83%+8,20%
mai/202482,758845+6,88%+7,35%
abr/202482,157196+6,11%+6,47%
mar/202481,465701+5,21%+5,53%
fev/202479,885099+3,17%+4,66%
jan/202479,166008+2,24%+3,83%
dez/202378,31963+1,15%+2,83%
nov/202377,546993+0,15%+1,92%
out/202377,978726+0,71%+1,00%
set/202377,4296810,00%0,00%
Cota
119,164477
Patrimônio líquido
R$ 32.045.406,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.093.748,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brain Dijon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.749.263,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.