Fundo de investimento
Ubs Perpetuidade Sos Mata Atlantica Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 15.078.069/0001-05
Ubs Perpetuidade Sos Mata Atlantica Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.061.755,65, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,05%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,9% em títulos públicos e 33,1% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 54.194.880,69 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,9%R$ 40.051.205,52
- Cotas de Fundos33,1%R$ 19.790.915,34
- Valores a receber0,0%R$ 5.975,65
- Disponibilidades0,0%R$ 1.661,14
Maiores posições
- 167,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,0%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,2%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,3%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,2%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,0%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,8%
UBS ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,7%
UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,05%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,08% | 0,88% | 237% |
| No ano | +7,30% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,05% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +17,39% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +27,12% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,79641 | +28,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,719135 | +25,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,662924 | +23,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,638301 | +22,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,672294 | +23,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,670153 | +23,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,602189 | +21,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,636629 | +22,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,566692 | +20,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,538021 | +19,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,525537 | +18,99% | +28,78% |
| out/2025 | 3,44942 | +16,42% | +27,44% |
| set/2025 | 3,413174 | +15,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,388223 | +14,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,355424 | +13,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,394726 | +14,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,341739 | +12,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,275925 | +10,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,209601 | +8,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,137272 | +5,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,127362 | +5,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,111477 | +5,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,198766 | +7,96% | +12,97% |
| out/2024 | 3,189948 | +7,66% | +12,08% |
| set/2024 | 3,226002 | +8,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,233966 | +9,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,197552 | +7,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,114991 | +5,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,125652 | +5,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,08263 | +4,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,149621 | +6,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,128446 | +5,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,096469 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,10829 | +4,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,029037 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 2,933985 | -0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 2,962993 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,79641
- Patrimônio líquido
- R$ 61.061.755,65
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.491.595,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Perpetuidade Sos Mata Atlantica Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.045.075,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.