Fundo de investimento

Una Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.118.043/0001-43

Una Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.832.348,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,05%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,0% em cotas de fundos e 29,0% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.726.760,24 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,0%R$ 18.534.387,98
  • Títulos Públicos29,0%R$ 8.025.126,45
  • Valores a receber4,0%R$ 1.095.192,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 101,45

Maiores posições

  1. 1

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,4%
  2. 2

    FAÍSCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,05%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,30%0,88%490%
No ano+3,25%10,28%32%
12 meses+12,05%15,64%77%
24 meses+15,04%30,53%49%
36 meses+18,15%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,856559+19,65%+43,75%
ago/20262,738904+14,72%+42,50%
jul/20262,776916+16,31%+40,96%
jun/20262,788775+16,81%+39,27%
mai/20262,797373+17,17%+37,73%
abr/20262,955741+23,80%+36,27%
mar/20262,953434+23,71%+34,80%
fev/20263,071219+28,64%+33,18%
jan/20262,941018+23,19%+31,87%
dez/20252,76656+15,88%+30,35%
nov/20252,829946+18,53%+28,78%
out/20252,65442+11,18%+27,44%
set/20252,623499+9,89%+25,83%
ago/20252,54941+6,78%+24,32%
jul/20252,408819+0,89%+22,89%
jun/20252,542491+6,49%+21,34%
mai/20252,510021+5,13%+20,02%
abr/20252,425191+1,58%+18,67%
mar/20252,238434-6,24%+17,43%
fev/20252,125542-10,97%+16,31%
jan/20252,169081-9,15%+15,17%
dez/20242,07636-13,03%+14,02%
nov/20242,196483-8,00%+12,97%
out/20242,315785-3,00%+12,08%
set/20242,366831-0,86%+11,05%
ago/20242,483115+4,01%+10,13%
jul/20242,484564+4,07%+9,18%
jun/20242,363374-1,01%+8,20%
mai/20242,406411+0,79%+7,35%
abr/20242,365214-0,93%+6,47%
mar/20242,484432+4,06%+5,53%
fev/20242,495787+4,54%+4,66%
jan/20242,452094+2,71%+3,83%
dez/20232,572325+7,74%+2,83%
nov/20232,457573+2,94%+1,92%
out/20232,317448-2,93%+1,00%
set/20232,3874540,00%0,00%
Cota
2,856559
Patrimônio líquido
R$ 28.832.348,14
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Una Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.913.730,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.