Fundo de investimento

Apex Ações FI em Cotas de FI Financeiro em Ações Institucional I - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.334.577/0001-07

Apex Ações FI em Cotas de FI Financeiro em Ações Institucional I - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.957.608,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,33%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Apex Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.694.017,90 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.950.080/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.143.547,71

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,33%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,53%0,88%744%
No ano+4,55%10,28%44%
12 meses+18,33%15,64%117%
24 meses+40,03%30,53%131%
36 meses+51,30%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,899224+50,98%+43,75%
ago/20263,660364+41,73%+42,50%
jul/20263,70059+43,29%+40,96%
jun/20263,656549+41,59%+39,27%
mai/20263,596156+39,25%+37,73%
abr/20263,930355+52,19%+36,27%
mar/20263,974474+53,90%+34,80%
fev/20264,171627+61,53%+33,18%
jan/20264,037467+56,34%+31,87%
dez/20253,729593+44,42%+30,35%
nov/20253,848476+49,02%+28,78%
out/20253,515334+36,12%+27,44%
set/20253,449285+33,56%+25,83%
ago/20253,295306+27,60%+24,32%
jul/20253,073964+19,03%+22,89%
jun/20253,247512+25,75%+21,34%
mai/20253,201736+23,98%+20,02%
abr/20253,034072+17,48%+18,67%
mar/20252,774219+7,42%+17,43%
fev/20252,649032+2,57%+16,31%
jan/20252,671394+3,44%+15,17%
dez/20242,490199-3,58%+14,02%
nov/20242,561892-0,80%+12,97%
out/20242,684343+3,94%+12,08%
set/20242,721306+5,37%+11,05%
ago/20242,784554+7,82%+10,13%
jul/20242,6486+2,56%+9,18%
jun/20242,543131-1,53%+8,20%
mai/20242,49942-3,22%+7,35%
abr/20242,623957+1,60%+6,47%
mar/20242,722537+5,42%+5,53%
fev/20242,724954+5,51%+4,66%
jan/20242,718539+5,27%+3,83%
dez/20232,901099+12,33%+2,83%
nov/20232,740661+6,12%+1,92%
out/20232,451369-5,08%+1,00%
set/20232,5825440,00%0,00%
Cota
3,899224
Patrimônio líquido
R$ 11.957.608,28
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
20,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.085.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Ações FI em Cotas de FI Financeiro em Ações Institucional I - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.043.296,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.