Bogari Value D FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA

Bogari Value D FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.697.621,12, distribuído entre 1.629 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,61%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bogari Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,8% em operações compromissadas e 10,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 29.143.847,75 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 13/03/2025