Fundo de investimento

Brauna Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.703.420/0001-01

Brauna Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.119.285,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,5% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 30.866.079,47 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,5%R$ 16.690.936,37
  • Debêntures2,2%R$ 386.907,85
  • Títulos Públicos2,1%R$ 375.271,90
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,1%R$ 374.571,96
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.977,19

Maiores posições

  1. 1

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,22%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,61%0,88%183%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+12,22%15,64%78%
24 meses+24,37%30,53%80%
36 meses+34,80%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,421046+34,52%+43,75%
ago/20262,3828+32,39%+42,50%
jul/20262,351312+30,64%+40,96%
jun/20262,327957+29,35%+39,27%
mai/20262,324393+29,15%+37,73%
abr/20262,311633+28,44%+36,27%
mar/20262,268414+26,04%+34,80%
fev/20262,287068+27,08%+33,18%
jan/20262,255917+25,34%+31,87%
dez/20252,231398+23,98%+30,35%
nov/20252,202629+22,38%+28,78%
out/20252,185758+21,45%+27,44%
set/20252,167721+20,44%+25,83%
ago/20252,157481+19,87%+24,32%
jul/20252,132925+18,51%+22,89%
jun/20252,129285+18,31%+21,34%
mai/20252,105505+16,99%+20,02%
abr/20252,078288+15,47%+18,67%
mar/20252,040331+13,37%+17,43%
fev/20252,016266+12,03%+16,31%
jan/20252,004279+11,36%+15,17%
dez/20241,988099+10,46%+14,02%
nov/20242,00033+11,14%+12,97%
out/20241,989277+10,53%+12,08%
set/20241,987399+10,42%+11,05%
ago/20241,946607+8,16%+10,13%
jul/20241,936095+7,57%+9,18%
jun/20241,907967+6,01%+8,20%
mai/20241,903204+5,75%+7,35%
abr/20241,88719+4,86%+6,47%
mar/20241,915246+6,42%+5,53%
fev/20241,899622+5,55%+4,66%
jan/20241,8848+4,72%+3,83%
dez/20231,891895+5,12%+2,83%
nov/20231,844536+2,49%+1,92%
out/20231,789753-0,56%+1,00%
set/20231,7997780,00%0,00%
Cota
2,421046
Patrimônio líquido
R$ 18.119.285,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.352.770,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brauna Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.142.639,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.