Fundo de investimento

Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 15.740.225/0001-51

Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.845.358,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.105.182,35 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 7.722.801,60
  • Disponibilidades0,1%R$ 4.135,27
  • Valores a receber0,0%R$ 2.343,48

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  2. 2

    SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  3. 3

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    PREV VERTICE R LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULT CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  6. 6

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  7. 7

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  8. 8

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  9. 9

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    PREV VERTICE R MAGNUS VALOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,24%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+7,98%10,28%78%
12 meses+13,24%15,64%85%
24 meses+27,02%30,53%88%
36 meses+37,08%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202629,708766+36,70%+43,75%
ago/202629,214547+34,43%+42,50%
jul/202628,825421+32,64%+40,96%
jun/202628,711192+32,11%+39,27%
mai/202628,644514+31,81%+37,73%
abr/202628,589626+31,55%+36,27%
mar/202627,963419+28,67%+34,80%
fev/202628,460059+30,96%+33,18%
jan/202628,040071+29,02%+31,87%
dez/202527,513818+26,60%+30,35%
nov/202527,330587+25,76%+28,78%
out/202526,9088+23,82%+27,44%
set/202526,604155+22,42%+25,83%
ago/202526,234952+20,72%+24,32%
jul/202525,721937+18,36%+22,89%
jun/202525,818879+18,80%+21,34%
mai/202525,439996+17,06%+20,02%
abr/202525,008037+15,07%+18,67%
mar/202524,429876+12,41%+17,43%
fev/202524,197533+11,34%+16,31%
jan/202524,086005+10,83%+15,17%
dez/202423,829107+9,65%+14,02%
nov/202423,805237+9,54%+12,97%
out/202423,671403+8,92%+12,08%
set/202423,527605+8,26%+11,05%
ago/202423,388903+7,62%+10,13%
jul/202423,174586+6,64%+9,18%
jun/202422,824776+5,03%+8,20%
mai/202422,762173+4,74%+7,35%
abr/202422,628603+4,12%+6,47%
mar/202422,860409+5,19%+5,53%
fev/202422,705081+4,48%+4,66%
jan/202422,615404+4,06%+3,83%
dez/202322,623967+4,10%+2,83%
nov/202322,210366+2,20%+1,92%
out/202321,713129-0,09%+1,00%
set/202321,7324880,00%0,00%
Cota
29,708766
Patrimônio líquido
R$ 7.845.358,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.061.792,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.862.750,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.