Fundo de investimento

Apex Infinity Long-Biased FI em Cotas de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.862.797/0001-03

Apex Infinity Long-Biased FI em Cotas de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.798.043,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,47%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Apex Infinity Master Long-Biased FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.268.064,48 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.862.804/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.967.882,81

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,47%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,65%0,88%872%
No ano-0,79%10,28%-8%
12 meses+13,47%15,64%86%
24 meses+33,19%30,53%109%
36 meses+39,49%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,110764+38,14%+43,75%
ago/20263,818773+28,33%+42,50%
jul/20263,821577+28,43%+40,96%
jun/20263,795838+27,56%+39,27%
mai/20263,740317+25,70%+37,73%
abr/20264,033476+35,55%+36,27%
mar/20264,116206+38,33%+34,80%
fev/20264,397696+47,79%+33,18%
jan/20264,356863+46,41%+31,87%
dez/20254,143314+39,24%+30,35%
nov/20254,255544+43,01%+28,78%
out/20253,922227+31,81%+27,44%
set/20253,783465+27,15%+25,83%
ago/20253,622837+21,75%+24,32%
jul/20253,423007+15,03%+22,89%
jun/20253,61271+21,41%+21,34%
mai/20253,530702+18,65%+20,02%
abr/20253,346756+12,47%+18,67%
mar/20253,120657+4,87%+17,43%
fev/20253,054497+2,65%+16,31%
jan/20253,050499+2,51%+15,17%
dez/20242,898087-2,61%+14,02%
nov/20242,921748-1,81%+12,97%
out/20243,003481+0,93%+12,08%
set/20243,022975+1,59%+11,05%
ago/20243,086496+3,72%+10,13%
jul/20242,938559-1,25%+9,18%
jun/20242,827517-4,98%+8,20%
mai/20242,777839-6,65%+7,35%
abr/20242,927061-1,63%+6,47%
mar/20243,076503+3,39%+5,53%
fev/20243,019711+1,48%+4,66%
jan/20242,992068+0,55%+3,83%
dez/20233,188771+7,16%+2,83%
nov/20233,019706+1,48%+1,92%
out/20232,842192-4,49%+1,00%
set/20232,9756950,00%0,00%
Cota
4,110764
Patrimônio líquido
R$ 1.798.043,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Infinity Long-Biased FI em Cotas de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.811.618,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.