Fundo de investimento

Apex Ações 30 FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.862.830/0001-03

Apex Ações 30 FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.008.078,04, distribuído entre 1.007 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,14%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Apex Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.045.415,79 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.950.080/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.143.547,71

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,14%116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,51%0,88%742%
No ano+4,44%10,28%43%
12 meses+18,14%15,64%116%
24 meses+39,45%30,53%129%
36 meses+50,57%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,494276+50,26%+43,75%
ago/20263,28084+41,09%+42,50%
jul/20263,317298+42,65%+40,96%
jun/20263,278002+40,96%+39,27%
mai/20263,224138+38,65%+37,73%
abr/20263,523997+51,54%+36,27%
mar/20263,563846+53,26%+34,80%
fev/20263,740994+60,87%+33,18%
jan/20263,621187+55,72%+31,87%
dez/20253,345689+43,88%+30,35%
nov/20253,450171+48,37%+28,78%
out/20253,15474+35,66%+27,44%
set/20253,095632+33,12%+25,83%
ago/20252,957771+27,19%+24,32%
jul/20252,759058+18,65%+22,89%
jun/20252,914641+25,34%+21,34%
mai/20252,874136+23,60%+20,02%
abr/20252,725163+17,19%+18,67%
mar/20252,493115+7,21%+17,43%
fev/20252,38095+2,39%+16,31%
jan/20252,401625+3,28%+15,17%
dez/20242,239211-3,71%+14,02%
nov/20242,304254-0,91%+12,97%
out/20242,414879+3,85%+12,08%
set/20242,448497+5,29%+11,05%
ago/20242,505694+7,75%+10,13%
jul/20242,383656+2,50%+9,18%
jun/20242,288983-1,57%+8,20%
mai/20242,250214-3,23%+7,35%
abr/20242,36239+1,59%+6,47%
mar/20242,451201+5,41%+5,53%
fev/20242,453437+5,51%+4,66%
jan/20242,447752+5,26%+3,83%
dez/20232,612075+12,33%+2,83%
nov/20232,467727+6,12%+1,92%
out/20232,20726-5,08%+1,00%
set/20232,3254120,00%0,00%
Cota
3,494276
Patrimônio líquido
R$ 12.008.078,04
Cotistas
1.007
Volatilidade (12 meses)
20,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.222.159,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Ações 30 FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.094.971,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.